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BILAN DERET FD 2019 Siren 490551629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65008	63326	1682	
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles	5563		5563	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364916	72075	292841	
Constructions	539023	174345	364678	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10367	10367		
Autres immobilisations corporelles	1003476	803338	200138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6438387	182000	6256387	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120668	341	120327	
TOTAL (I)	8555506	1305793	7249713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	412		412	
Clients et comptes rattachés	259916		259916	
Autres créances	1134694		1134694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7491889	137073	7354816	
Disponibilités	432840		432840	
Charges constatées d’avance	14581		14581	
TOTAL (II)	9334331	137073	9197258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17889837	1442866	16446971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6985148			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1987029			
Subventions d’investissement	8412			
Provisions réglementées	82900			
TOTAL (I)	14463489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	761201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63852			
Dettes fiscales et sociales	894150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1983482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16446971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1850155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1227		1227	
Production vendue biens				
Production vendue services	1556352		1556352	
Chiffres d’affaires nets	1557579		1557579	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18958	
Autres produits			291	
Total des produits d’exploitation (I)			1577827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2229	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			639179	
Impôts, taxes et versements assimilés			54486	
Salaires et traitements			814008	
Charges sociales			351067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	
Total des charges d’exploitation (II) 			1984810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-406983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1570878	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144821	
Reprises sur provisions et transferts de charges			611238	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			183271	
Total des produits financiers (V)			2510208	
Dotations financières sur amortissements et provisions			147073	
Intérêts et charges assimilées			15571	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162644	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2347564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1940581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11644			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45811			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4102107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2115078			
BENEFICE OU PERTE	1987029			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71131		3000
Total Immobilisations corporelles		2036997		60914
Total Immobilisations financières		5647229		914934
Total Général		7755357		978848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3025	71106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180129	1917781
Prêts et immobilisations financières			928	
Total Immobilisations financières			1108	6561056
Total Général			184262	8549943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64917	1434	3025	63326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1117988	122266	180129	1060125
AMORTISSEMENTS Total Général	1182905	123700	183154	1123451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82900
Total Provisions réglementées	70715	12185		82900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				212001
sur immobilisations –autres immobilisations financières	341			341
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	611238	137073	611238	137073
Total Provisions pour dépréciation	813580	147073	611238	349415
TOTAL GENERAL	884296	159258	611238	432316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120668		120668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259916	259916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2885	2885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	901	901		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10223	10223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1117890	1117890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2794	2794		
Charges constatées d’avance	14581	14581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1529859	1409191	120668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264232	130906	133327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63852	63852		
Personnel et comptes rattachés	204191	204191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144240	144240		
Impôts sur les bénéfices	445832	445832		
T.V.A.	58259	58259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41627	41627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761201	761201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47	47		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1983482	1850155	133327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel