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BILAN DERET FD 2018 Siren 490551629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65033	64917	116	
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364916	53362	311553	
Constructions	539023	147394	391629	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10367	10367		
Autres immobilisations corporelles	1122692	906865	215827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5557398	172000	5385398	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	87831	341	87490	
TOTAL (I)	7755357	1355247	6400111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	404		404	
Clients et comptes rattachés	219206		219206	
Autres créances	1131094		1131094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7599075	611238	6987837	
Disponibilités	156485		156485	
Charges constatées d’avance	22807		22807	
TOTAL (II)	9129071	611238	8517833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16884428	1966485	14917943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6596527			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70715			
TOTAL (I)	12743863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395138			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1411326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70799			
Dettes fiscales et sociales	284157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12660			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2174080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14917942			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1909848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4486		4486	
Production vendue biens				
Production vendue services	1487472		1487472	
Chiffres d’affaires nets	1491958		1491958	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10296	
Autres produits			336	
Total des produits d’exploitation (I)			1503590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4486	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548212	
Impôts, taxes et versements assimilés			53127	
Salaires et traitements			679234	
Charges sociales			290102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	
Total des charges d’exploitation (II) 			1689919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1101236	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			88536	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			111588	
Total des produits financiers (V)			1384161	
Dotations financières sur amortissements et provisions			783238	
Intérêts et charges assimilées			19101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1065	
Total des charges financières (VI)			803405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			580756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18224			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115177			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3045474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2368853			
BENEFICE OU PERTE	676621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	132			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70042		1089
Total Immobilisations corporelles		2001065		78421
Total Immobilisations financières		5637049		34240
Total Général		7708156		113750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42489	2036997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24060	5647229
Total Général			66549	7755357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63944	973		64917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020101	113642	15755	1117988
AMORTISSEMENTS Total Général	1084045	114615	15755	1182905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70715
Total Provisions réglementées	58530	12185		70715
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				172000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	341			341
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	88536	611238	88536	611238
Total Provisions pour dépréciation	88877	783238	88536	783579
TOTAL GENERAL	147408	795423	88536	854295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87831		87831	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219206	219206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9685	9685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	415583	415583		
T. V. A.	10676	10676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	693445	693445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1704	1704		
Charges constatées d’avance	22807	22807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460938	1373107	87831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395138	130906	264232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70799	70799		
Personnel et comptes rattachés	97072	97072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93116	93116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54915	54915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39053	39053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1411326	1411326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12660	12660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2174080	1909848	264232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11