ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DERET FD 2017 Siren 490551629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63944	63944		38
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364916	34650	330266	346088
Constructions	539023	120443	418580	445531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10367	10367		
Autres immobilisations corporelles	1063289	854642	208647	224409
Immobilisations en cours	23471		23471	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5573898		5573898	4042083
Créances rattachées à des participations	60		60	25060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63091	341	62750	60090
TOTAL (I)	7708156	1084387	6623769	5149397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227061		227061	160292
Autres créances	996388		996388	382609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6177037	88536	6088501	7379586
Disponibilités	680510		680510	292962
Charges constatées d’avance	17509		17509	18353
TOTAL (II)	8098505	88536	8009969	8233803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15806661	1172923	14633738	13383200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000000		1000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6324345		6028880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807181		595465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58530		46347	
TOTAL (I)	12590057		12070692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471013		685244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	943560		151432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94194		45168	
Dettes fiscales et sociales	392438		224371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142476		206293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2043681		1312508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14633738		13383200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	943560			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4032		4032	
Production vendue biens				
Production vendue services	1329837		1329837	1170902
Chiffres d’affaires nets	1333868		1333868	1170902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6645	27938
Autres produits			85	85
Total des produits d’exploitation (I)			1342598	1201425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4032	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515598	465266
Impôts, taxes et versements assimilés			35701	57792
Salaires et traitements			624434	493095
Charges sociales			266212	218162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104210	99889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	18741
Total des charges d’exploitation (II) 			1550313	1352944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207715	-151519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			803868	554310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42544	81683
Reprises sur provisions et transferts de charges			47225	75174
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			284342	103896
Total des produits financiers (V)			1177979	815063
Dotations financières sur amortissements et provisions			88536	47225
Intérêts et charges assimilées			43768	7073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12630	8531
Total des charges financières (VI)			144934	62829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1033045	752234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			825330	600715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7200			
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12184		11709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17492		11709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5492		-10709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12657		-5459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2532577		2017488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1725396		1422023	
BENEFICE OU PERTE	807181		595465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70042		
Total Immobilisations corporelles		1931958		69107
Total Immobilisations financières		4127574		1541265
Total Général		6129574		1610372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2001065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31790	5637049
Total Général			31790	7708156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104171			
AMORTISSEMENTS Total Général	104210			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58530
Total Provisions réglementées	46347	12184		58530
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47225	88536	47225	88536
Total Provisions pour dépréciation	47566	88536	47225	88877
TOTAL GENERAL	93913	100720	47225	147408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60	60		
Prêts				
Autres immobilisations financières	63091			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13687			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	961938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5713			
Charges constatées d’avance	17509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304109	739412	564697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471013	120091	137809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94194	94194		
Personnel et comptes rattachés	86645	86645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153923	153923		
Impôts sur les bénéfices	66791	66791		
T.V.A.	50452	50452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34627	34627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	943560	943560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142476	142476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2043681	1692759	137809	213113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel