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BILAN CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT HOLDING 2018 Siren 490597663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60213	60213		3126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28180	19091	9089	23855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22423631	15067747	7355884	6639417
Créances rattachées à des participations	17086		17086	16950
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2964
TOTAL (I)	22529110	15147051	7382060	6686312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	827693		827693	385456
Autres créances	7419550		7419550	7319456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171619		171619	169713
Charges constatées d’avance	10408		10408	13247
TOTAL (II)	8429270		8429270	7887873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30958380	15147051	15811329	14574185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1428267		-2296258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	957906		867991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26775		26775	
TOTAL (I)	7056414		6098508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455222		693877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7564638		7458837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477607		84425	
Dettes fiscales et sociales	236570		238538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8754915		8475677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15811329		14574185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7583959		7147111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1324355		1324355	1216288
Chiffres d’affaires nets	1324355		1324355	1216288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1861	3494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8060	5102
Autres produits			84	4145
Total des produits d’exploitation (I)			1334360	1229030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921283	640343
Impôts, taxes et versements assimilés			21211	-9279
Salaires et traitements			253007	388922
Charges sociales			101545	145099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9613	15240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64468	56758
Total des charges d’exploitation (II) 			1371126	1237083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36766	-8053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			510348	149971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1348
Reprises sur provisions et transferts de charges			435644	578266
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			945992	729585
Dotations financières sur amortissements et provisions			69177	45312
Intérêts et charges assimilées			51181	52383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120358	97695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			825634	631890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788868	623837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17807			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4934			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3344			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8557		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9250		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159788		-244604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2298160		1958614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340254		1090624	
BENEFICE OU PERTE	957906		867991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60213		
Total Immobilisations corporelles		61557		
Total Immobilisations financières		22093545		350277
Total Général		22215315		350277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33377	28180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3105		22440717
Total Général		3105	33377	22529110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57087	3126		60213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37702	9831	28442	19091
AMORTISSEMENTS Total Général	94789	12957	28442	79304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26775
Total Provisions réglementées	26775			26775
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15067747
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15434214	69177	435644	15067747
TOTAL GENERAL	15460989	69177	435644	15094522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		69177	435644	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17086	17086		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	827693	827693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1308212	258987	1049225	
T. V. A.	104939	104939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5920740	5920740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85658	85658		
Charges constatées d’avance	10408	10408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8274737	7225512	1049225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455222	205222	250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477607	477607		
Personnel et comptes rattachés	49853	49853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37720	37720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137390	137390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11608	11608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7564638	6643682	920956	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20878	20878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8754915	7583959	1170956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel