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BILAN CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT HOLDING 2016 Siren 490597663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60213	50867	9346	8350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48918	33167	15751	12095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22073631	15967168	6106463	6013719
Créances rattachées à des participations	16810		16810	16714
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2964		2964	2964
TOTAL (I)	22202535	16051203	6151333	6053841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405833		405833	538066
Autres créances	6516385		6516385	4762577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14997		14997	428429
Charges constatées d’avance	13116		13116	4173
TOTAL (II)	6950331		6950331	5733245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29152866	16051203	13101664	11787086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2629706		-1412861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333448		-1216845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26775		26275	
TOTAL (I)	5230517		4896569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11082	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600462		600392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6893450		5938184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100458		70965	
Dettes fiscales et sociales	240913		261897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35864		7996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7871147		6879435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13101664		11787086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1271580		1271580	1170276
Chiffres d’affaires nets	1271580		1271580	1170276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4815	9224
Autres produits			7	2278
Total des produits d’exploitation (I)			1277313	1181778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664807	599337
Impôts, taxes et versements assimilés			19687	23039
Salaires et traitements			380021	359769
Charges sociales			139740	137005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10214	6644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76665	64521
Total des charges d’exploitation (II) 			1291133	1190315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13821	-8537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210324	467054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			888	603
Reprises sur provisions et transferts de charges			127285	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338497	467656
Dotations financières sur amortissements et provisions			34541	1731100
Intérêts et charges assimilées			36825	46473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71366	1777573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			267131	-1309917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253311	-1318454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174193			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11082		216512	
Total des produits exceptionnels (VII)	185275		216512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			216512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500		1075	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174693		217587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10582		-1075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69555		-102684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801085		1865946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1467637		3082791	
BENEFICE OU PERTE	333448		-1216845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60747		7215
Total Immobilisations corporelles		44268		181844
Total Immobilisations financières		22093309		238
Total Général		22198323		189297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7749	60213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177193	48918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		142		22093404
Total Général		142	184943	22202535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52397	6220	7749	50867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32173	3994	3000	33167
AMORTISSEMENTS Total Général	84570	10214	10749	84035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26775
Total Provisions réglementées	26275	500		26775
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11082		11082	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15967168
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16059912	34541	127285	15967168
TOTAL GENERAL	16097269	35041	138367	15993943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34541	127285	
                                            - Exceptionnelles		500	11082	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16810	16810		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2964			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	986496			
T. V. A.	20402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	943			
Groupe et associés	5508544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6955108	6121274	833834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600462	156962	443500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100458	100458		
Personnel et comptes rattachés	72347	72347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84441	84441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69440	69440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14685	14685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6893450	6155295	738155	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35864	35864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7871147	6689492	1181655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel