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BILAN CORDIAL 2018 Siren 490553302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8744	8744		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1832	1832		82
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100015		100015	100015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17394		17394	17394
TOTAL (I)	127985	10576	117409	117491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	993629	53505	940124	799813
Autres créances	438330		438330	487386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404173		404173	457021
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1836134	53505	1782628	1744221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964119	64082	1900037	1861712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140127		1401127	
Report à nouveau	249872		1791661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86762		2941149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586762		723938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257013		138156	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233		637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125402		261411	
Dettes fiscales et sociales	758788		676469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151838		41099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293275		1117177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1900037		1861171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3480742		3480742	3412386
Chiffres d’affaires nets	3480742		3480742	3412386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43889	163664
Autres produits			6298	12343
Total des produits d’exploitation (I)			3530930	3588395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			851417	868216
Impôts, taxes et versements assimilés			136194	115679
Salaires et traitements			1780185	1749053
Charges sociales			563070	452477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82	610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104525	102484
Total des charges d’exploitation (II) 			3435474	3294290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95455	294105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15100	464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15100	464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15094	-464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80360	293640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13779		1585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13779		1585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7377		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7377		1076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6401		509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3544715		3589981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3457952		3295831	
BENEFICE OU PERTE	86762		294149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8744		
Total Immobilisations corporelles		1832		
Total Immobilisations financières		117409		
Total Général		127985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117409
Total Général				127985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8744			8744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1750	82		1832
AMORTISSEMENTS Total Général	10494	82		10576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53505			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53505			
TOTAL GENERAL	73505			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17394	17394		
Clients douteux ou litigieux	64285	64285		
Autres créances clients	929344	929344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	305	305		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26614	26614		
Autres impôts, taxes versements assimilés	682	682		
Divers	106674	106674		
Groupe et associés	36022	36022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268032		268032	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449354	1181322	268032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257013	257013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125402	125402		
Personnel et comptes rattachés	296738	296738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192218	192218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235039	235039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33215	33215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151838	151838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291466	1291466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel