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BILAN COLONNA FACILITY 2021 Siren 490527199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	86280	69503	16777	45537
Concessions, brevets et droits similaires	1467892	1129202	338691	343921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197050		197050	197050
Constructions	7281132	4865779	2415353	2678296
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1650820	1072438	578382	566810
Immobilisations en cours	54048		54048	141018
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6619496	6619496		
Créances rattachées à des participations	594813	594813		427000
Autres titres immobilisés				
Prêts				50
Autres immobilisations financières	18588		18588	12999
TOTAL (I)	17970119	14351231	3618888	4412681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311456		311456	2521999
Autres créances	15712782	359023	15353759	7652310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21804870		21804870	15774237
Charges constatées d’avance	409374		409374	185864
TOTAL (II)	38238481	359023	37879458	26134410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56208600	14710254	41498346	30547091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-811382		4527510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114690		-5338893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64630		63473	
TOTAL (I)	-591362		-707210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		1154129	
Provisions pour charges	1059557		47867	
TOTAL (III)	1067557		1201996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4683190		480850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5264634		5666704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1625083		1624455	
Dettes fiscales et sociales	3950001		3601406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25499244		18678889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41022151		30052304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41498346		30547091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23601339		23601339	21917300
Chiffres d’affaires nets	23601339		23601339	21917300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18922	3112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382032	300525
Autres produits			4448456	5111344
Total des produits d’exploitation (I)			28450749	27332281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11334974	10280234
Impôts, taxes et versements assimilés			1505698	1540300
Salaires et traitements			9418923	9409444
Charges sociales			3588872	3495844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			797874	898178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			359023	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				103622
Autres charges			178792	106864
Total des charges d’exploitation (II) 			27184156	25846638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1266593	1485643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	86
Reprises sur provisions et transferts de charges			1176187	
Différences positives de change			18	22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1178266	108
Dotations financières sur amortissements et provisions			1605188	6787308
Intérêts et charges assimilées			67701	14318
Différences négatives de change			390	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1673279	6801626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-495013	-6801518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771581	-5315875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	218496		30520	
Total des produits exceptionnels (VII)	218496		30520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		62644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214867		16313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4787		14703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219804		93660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1307		-63140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	266259			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389324		-40123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29847512		27362909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29732822		32701802	
BENEFICE OU PERTE	114690		-5338893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86280		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1235220		232672
Total Immobilisations corporelles		9118211		279840
Total Immobilisations financières		7402357		1610777
Total Général		17842068		2123289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1467892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128031	9183050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1780237	7232897
Total Général			1908268	17970119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40743	28760		69503
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	891299	237903		1129202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5535037	531211	128031	5938217
AMORTISSEMENTS Total Général	6467079	797874	128031	7136922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64630
Total Provisions réglementées	63473	4787	3629	64630
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1059557
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1201996		134439	1067557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6619496
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1773000		1178187	594813
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		359023		359023
Total Provisions pour dépréciation	6962308	1964211	1353187	7573332
TOTAL GENERAL	8227777	1968998	1491256	8705519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	594813		594813	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18588		18588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311456	311456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2140	2140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3908	3908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1294485	1294485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14412248	14412248		
Charges constatées d’avance	409374	409374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17047012	16433612	613400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4683190	4433338	249852	
Emprunts et dettes financières divers	5264634	5264634		
Fournisseurs et comptes rattachés	1625083	1625083		
Personnel et comptes rattachés	1655374	1655374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1799510	1799510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495116	495116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25499244	25499244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41022151	40772299	249852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel