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BILAN COLONNA FACILITY 2020 Siren 490527199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	86280	40743	45537	86280
Concessions, brevets et droits similaires	1235220	891299	343921	316821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197050		197050	197050
Constructions	7258980	4580685	2678296	3138081
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1521163	954352	566810	462608
Immobilisations en cours	141018		141018	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5189308	5189308		5014308
Créances rattachées à des participations	2200000	1773000	427000	1500000
Autres titres immobilisés				
Prêts	50		50	4588
Autres immobilisations financières	12999		12999	9583
TOTAL (I)	17842068	13429387	4412681	10729319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2521999		2521999	4891630
Autres créances	7652310		7652310	2804611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15774237		15774237	23897072
Charges constatées d’avance	185864		185864	179362
TOTAL (II)	26134410		26134410	31772674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43976478	13429387	30547091	42501994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4527510		3217178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5338893		1310332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63473		77157	
TOTAL (I)	-707210		4645367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1154129		1050507	
Provisions pour charges	47867		50000	
TOTAL (III)	1201996		1100507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480850		898671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5666704		3742569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1624455		1104430	
Dettes fiscales et sociales	3601406		4732252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18678889		26278198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30052304		36756120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30547091		42501994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			21917300	26665119
Chiffres d’affaires nets			21917300	26665119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3112	12655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300525	122428
Autres produits			5111344	3196952
Total des produits d’exploitation (I)			27332281	29997154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12153	32238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10280234	13935066
Impôts, taxes et versements assimilés			1540300	1509296
Salaires et traitements			9409444	9523370
Charges sociales			3495844	3654825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			898178	954421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103622	198841
Autres charges			106864	3899
Total des charges d’exploitation (II) 			25846638	29811956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1485643	185198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6787308	175000
Intérêts et charges assimilées			14318	26152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6801626	201152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6801518	-201152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5315875	-15953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2760784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30520		45733	
Total des produits exceptionnels (VII)	30520		2807117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16313		38071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14703		5993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93660		44064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63140		2763053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			537060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40123		899707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27362909		32804271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32701802		31493939	
BENEFICE OU PERTE	-5338893		1310332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86280		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1068048		228902
Total Immobilisations corporelles		8918873		457382
Total Immobilisations financières		6703479		704221
Total Général		16776680		1390504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61729	1235220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258044	9118211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5343	7402357
Total Général			325116	17842068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11963	28760		40743
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	739243	213785	61729	891299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5121134	655633	241730	5535037
AMORTISSEMENTS Total Général	5872361	898178	303459	6467079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63473
Total Provisions réglementées	77157	6703	20387	63473
Provisions pour litiges				47867
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1154129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175000	6787308		6962308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5189308
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1773000		1773000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175000	6787308		6962308
TOTAL GENERAL	1352664	6905633	30520	8227777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103622		
                                             - Financières		6787308		
                                            - Exceptionnelles		14703	30520	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2200000		2200000	
Prêts	50	50		
Autres immobilisations financières	12999		12999	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2521999	2521999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3175	3175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	620312	620312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7028823	7028823		
Charges constatées d’avance	185864	185864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12573222	10360223	2212999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480850	115404	365446	
Emprunts et dettes financières divers	5666704	5666704		
Fournisseurs et comptes rattachés	1624455	1624455		
Personnel et comptes rattachés	1467397	1467397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1721067	1721067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412942	412942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18678889	18678889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30052304	29686858	365446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	296			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	296