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BILAN COLONNA FACILITY 2019 Siren 490527199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	86280	11983	74297	
Concessions, brevets et droits similaires	1068048	739243	328805	395429
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197050		197050	197050
Constructions	7264380	4126299	3138081	3644442
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1457443	994835	462608	570482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5189308	175000	5014308	5189308
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	4588		4588	11834
Autres immobilisations financières	9583		9583	9583
TOTAL (I)	16776680	6047361	10729319	10018129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4891630		4891630	3086955
Autres créances	2804611		2804611	11530320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23753700		23753700	9354880
Charges constatées d’avance	179362		179362	111459
TOTAL (II)	31629302		31629302	24083615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48419982	6061361	42358622	34101744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3217178		171171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1310332		849559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77157		107470	
TOTAL (I)	4645367		1168900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1100507		3107540	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1100507		3107540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755299		1360814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3742569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104430		937799	
Dettes fiscales et sociales	4732252		3170365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26278198		24356325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36612748		29825303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42358622		34101744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			26665119	24943517
Chiffres d’affaires nets			26665119	24943517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12655	32493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122428	137483
Autres produits			3196952	13208
Total des produits d’exploitation (I)			29997154	25126701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32238	37467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13935066	10284475
Impôts, taxes et versements assimilés			1509296	1349403
Salaires et traitements			9523370	7789139
Charges sociales			3654825	3134906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954421	857264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198841	374761
Autres charges			3899	92559
Total des charges d’exploitation (II) 			29811956	23919973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185198	1206728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			175000	
Intérêts et charges assimilées			26152	40600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201152	40600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201152	-40600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15953	1166128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2760784		64001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45733		55054	
Total des produits exceptionnels (VII)	2807117		119055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5993		58699	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44064		58699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2763053		60355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	537060		265252	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	899707		111672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32804271		25245755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31493939		24396196	
BENEFICE OU PERTE	1310332		849559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910434		157614
Total Immobilisations corporelles		8851554		103963
Total Immobilisations financières		5210725		1500000
Total Général		14972713		1847857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1068048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36644	8918873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7246	6703479
Total Général			43890	16776680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	515004	236222		751226
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4439580	718199	36644	5121134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	4954584	954421	36644	5872360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	107470	5993	36307	77157
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1050507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	3107540	198841	2205874	1100507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				175000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		175000		175000
TOTAL GENERAL	3215010	379834	2242181	1352664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198841		
                                             - Financières		175000		
                                            - Exceptionnelles		5993	45733	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	
Prêts	4588	4588		
Autres immobilisations financières	9583		9583	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4891630	4891630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3820	3820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2800791	2140791	660000	
Charges constatées d’avance	179362	179362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9389774	7220191	2169583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	755299	275738	459537	20021
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1104430	1104430		
Personnel et comptes rattachés	1812519	1812519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1814418	1814418		
Impôts sur les bénéfices	571234	571234		
T.V.A.	7000	7000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527080	527080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3742569	3742569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26278198	6833455	19444743	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36612748	16688445	19904281	20022
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel