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BILAN COLONNA FACILITY 2018 Siren 490527199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	910434	515004	395429	221996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197050		197050	197050
Constructions	7261824	3617382	3644442	4138408
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1392679	822197	570482	556012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5189308		5189308	175000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11834		11834	405
Autres immobilisations financières	9583		9583	8489
TOTAL (I)	14972712	4954584	10018129	5297360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3086955		3086955	5275090
Autres créances	11530320		11530320	7023703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9354880		9354880	17616334
Charges constatées d’avance	111459		111459	57163
TOTAL (II)	24083615		24083615	29982255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39056327	4954584	34101744	35279615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171171		2278749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849559		1265776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107470		154130	
TOTAL (I)	1168900		3739355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3107540		9121	
TOTAL (III)	3107540		9121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360814		1700990	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	937799		1577815	
Dettes fiscales et sociales	3170365		3399325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24356325		24853010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29825303		31531139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34101744		35279615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24943517		24943517	25760110
Chiffres d’affaires nets	24943517		24943517	25760110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32493	127647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137483	32019
Autres produits			13208	5366
Total des produits d’exploitation (I)			25126701	25925143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37467	83565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10284475	10920133
Impôts, taxes et versements assimilés			1349403	1429496
Salaires et traitements			7789139	8025229
Charges sociales			3134906	3349314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			857264	772641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			374761	
Autres charges			92559	36645
Total des charges d’exploitation (II) 			23919973	24617024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1206728	1308119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40600	54786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40600	54786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40600	-54786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1166128	1253333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64001		213463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55054		71746	
Total des produits exceptionnels (VII)	119055		348343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58699		88044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58699		158153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60355		190190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265252		193906	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111672		-16159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25245755		26273486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24396196		25007710	
BENEFICE OU PERTE	849559		1265776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595897		314537
Total Immobilisations corporelles		8730611		236665
Total Immobilisations financières		358894		10054168
Total Général		9685402		10605370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115722	8851554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13029	10400033
Total Général			128751	20162020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	373901	141103		515004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3839141	716160	115722	4439580
AMORTISSEMENTS Total Général	4213042	857264	115722	4954584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107470
Total Provisions réglementées	154130	8394	55054	107470
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3107540
Total Provisions pour risques et charges	9121	3098419		3107540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163251	3106814	55054	3215011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21417			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3086955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	364879			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11163171			
Charges constatées d’avance	111459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14750152	14068735	681417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360814	606524	615637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	937799	937799		
Personnel et comptes rattachés	1239464	1239464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1510077	1510077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420824	420824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24356325	4911582	19444743	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29825303	9626271	20060381	138652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	285			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	285