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BILAN COLONNA FACILITY 2017 Siren 490527199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595897	373901	221996	105757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197050		197050	174000
Constructions	7246305	3107897	4138408	4195515
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1287256	731244	556012	495312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175000		175000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	405		405	
Autres immobilisations financières	8489		8489	8489
TOTAL (I)	9510402	4213042	5297360	4979074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9965		9965	8986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5275090		5275090	3464389
Autres créances	7023703		7023703	8341007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17616334		17616334	11630391
Charges constatées d’avance	57163		57163	209834
TOTAL (II)	29982255		29982255	23654606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39492657	4213042	35279615	28633680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2278749		1813869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1265776		1164880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154130		111032	
TOTAL (I)	3739355		3130480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9121		35922	
TOTAL (III)	9121		35922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700990		2194079	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577815		618731	
Dettes fiscales et sociales	3399325		2818538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24853010		19835931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31531139		25467278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35279615		28633680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			25760110	19500745
Chiffres d’affaires nets			25760110	19500745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127647	31300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32019	25752
Autres produits			5366	3240
Total des produits d’exploitation (I)			25925143	19561037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83565	29386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10920133	7065058
Impôts, taxes et versements assimilés			1429496	1028765
Salaires et traitements			8025229	6425136
Charges sociales			3349314	2601168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772641	707000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36645	397
Total des charges d’exploitation (II) 			24617024	17856909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1308119	1704128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12882
Total des produits financiers (V)				12882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54786	70602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54786	70602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54786	-57719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1253333	1646408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213463			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63133			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71746		71619	
Total des produits exceptionnels (VII)	348343		71619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2750		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88044		105104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158153		105148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190190		-33530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193906		239433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16159		208565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26273486		19645538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25007710		18480658	
BENEFICE OU PERTE	1265776		1164880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411852	184045	184045
Total Immobilisations corporelles		8061562		769478
Total Immobilisations financières		8489		175405
Total Général		8481903		1128928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100430	8730611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183894
Total Général			100430	9510402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306095	89033	21227	373901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3196735	683619	41212	3839141
AMORTISSEMENTS Total Général	3502830	772652	62439	4213042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154130
Total Provisions réglementées	111032	78923	35824	154130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9121
Total Provisions pour risques et charges	35922	9121	35922	9121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146954	88044	71746	163251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183894			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5275090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2086			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	529902			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6491715			
Charges constatées d’avance	57163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12539850	11695956	843894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1700990	467265	1095073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1577815	1577815		
Personnel et comptes rattachés	1226460	1226460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1722865	1722865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449999	449999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24853010	5408267	19444743	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31531139	10852671	20539816	138652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	286		226	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	286		226