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BILAN COLONNA FACILITY 2016 Siren 490527199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	411852	306095	105757	32813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174000		174000	174000
Constructions	6795060	2599545	4195515	4289585
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1092502	597190	495312	502871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				43675
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8489		8489	9084
TOTAL (I)	8481903	3502830	4979074	5052028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8986		8986	5489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3464389		3464389	25476
Autres créances	8341007		8341007	24100061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5514686
Disponibilités	11630391		11630391	14588802
Charges constatées d’avance	209834		209834	53883
TOTAL (II)	23654606		23654606	44288398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32136510	3502830	28633680	49340426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1813869		1764052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1164880		749817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111032		113469	
TOTAL (I)	3130480		2668037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35922			
TOTAL (III)	35922			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2194079		2604423	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618731		21875344	
Dettes fiscales et sociales	2818538		3396787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19835931		18795834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25467278		46672389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28633680		49340426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19500745		19500745	18846290
Chiffres d’affaires nets	19500745		19500745	18846290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25752	26626
Autres produits			3240	6580
Total des produits d’exploitation (I)			19561037	18879495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29386	27261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7065058	7141928
Impôts, taxes et versements assimilés			1028765	1084551
Salaires et traitements			6425136	6255902
Charges sociales			2601168	2641804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			707000	584862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			397	60
Total des charges d’exploitation (II) 			17856909	17736369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1704128	1143127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12882	3232
Total des produits financiers (V)			12882	3232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70602	74000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70602	74000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57719	-70768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1646408	1072358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71619		6501	
Total des produits exceptionnels (VII)	71619		51501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		25747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105104		71619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105148		151442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33530		-99941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239433		158030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208565		64570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19645538		18934229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18480658		18184412	
BENEFICE OU PERTE	1164880		749817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319836		130112
Total Immobilisations corporelles		7667572		548203
Total Immobilisations financières		9084		
Total Général		7996493		678316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38096	411852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43675	110539	8061562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		595		8489
Total Général		44270	148635	8481903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287023	57168	38096	306095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2657441	649832	110539	3196735
AMORTISSEMENTS Total Général	2944464	707000	148635	3502830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111032
Total Provisions réglementées	113469	69182	71619	111032
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35922
Total Provisions pour risques et charges		35922		35922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113469	105104	71619	146954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8489			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3464389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	728			
Impôts sur les bénéfices	298501			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	110421			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7928957			
Charges constatées d’avance	209834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12023719	11244809	668489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2194079	471077	1468252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618731	618731		
Personnel et comptes rattachés	1044789	1044789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1297357	1297357		
Impôts sur les bénéfices	174515			
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301876	301876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19835931	358930	19477000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25467278	4092762	20945253	254749
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	226			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	226