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BILAN CAVES D'ESCLANS 2021 Siren 490598745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			114833	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			7332314	7334570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			1814999	371325
Constructions			13351258	9786402
Installations techniques, matériel et outillage industriels			8549793	3885938
Autres immobilisations corporelles			7784049	1733564
Immobilisations en cours			5086483	6983239
Avances et acomptes			166650	93050
Participations évaluées - mise en équivalence				6073445
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			58936	47759
TOTAL (I)			44259319	36309298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2554038	1724078
En cours de production de biens			22040650	15596916
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			1106267	501643
Marchandises			486278	528809
Avances et acomptes versés sur commandes			333808	264209
Clients et comptes rattachés			13254385	21156477
Autres créances			2940146	3691438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			11511320	10478922
Charges constatées d’avance			147635	117642
TOTAL (II)			54374530	54060138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			13326	252947
TOTAL GENERAL (0 à V)			98647175	90622384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5832332		16147	
Report à nouveau			-4870731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14917405		14686917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			206362	
TOTAL (I)	22729738		12018695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29015		252947	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29015		252947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32764533		31154557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20807904		31073495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20111115		13916800	
Dettes fiscales et sociales	789515		1464294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	684901		685995	
Autres dettes	727157		52696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75885127		78348817	
(V)	3294		1924	
TOTAL GENERAL (I à V)	98647175		90622384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45656986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000000		12313668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7586295	6552813
Production vendue biens			75653977	77898799
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			83240273	84451612
				
Production stockée			7048358	-1695963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			460909	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296546	117507
Autres produits			449465	129701
Total des produits d’exploitation (I)			91495553	83002858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6457782	2776268
Variation de stock (marchandises)			42531	76689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42770193	39528443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-829959	-1031037
Autres achats et charges externes			18101691	14787540
Impôts, taxes et versements assimilés			597258	630769
Salaires et traitements			1076322	1514214
Charges sociales			351360	408804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1577153	1009728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13325	252947
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1409	19671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277484	1477668
Total des charges d’exploitation (II) 			70436552	61451708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21059001	21551149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			445	36613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			912387	91912
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			912832	135875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			515224	609210
Différences négatives de change			374190	424047
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			532689	
Total des charges financières (VI)			1422104	1033257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-509271	-897382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20549729	20653767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53831		236373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4065	
Reprises sur provisions et transferts de charges	206362			
Total des produits exceptionnels (VII)	260193		240439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140549		274941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94417		4065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59		106537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235026		385545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25166		-145105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5657490		5821744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92668580		83379173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77751174		68692256	
BENEFICE OU PERTE	14917405		14686917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				212000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7552723		130791
Total Immobilisations corporelles		26567347		26311794
Total Immobilisations financières		6121205		16857
Total Général		40241276		26671443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				212000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7683515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9304546	43574594
Prêts et immobilisations financières			5680	
Total Immobilisations financières			6079125	58936
Total Général			15383672	51529047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		97166		97166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218152	133048		351200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3713825	3242722	135187	6821360
AMORTISSEMENTS Total Général	3931977	3472937	135187	7269728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	206362		206362	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13325
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15690
Total Provisions pour risques et charges	252947	29015	252947	29015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174590	1410	16523	159476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174590	1410	16523	159476
TOTAL GENERAL	633899	30425	475833	188490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14734	269471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			206362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58936		58936	
Clients douteux ou litigieux	160439	160439		
Autres créances clients	13253421	13253421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2477212	2477212		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5245	5245		
Divers				
Groupe et associés	226658	226658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231029	231029		
Charges constatées d’avance	147635	147635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16560579	16501643	58936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32764533	7536392	10899826	14328314
Emprunts et dettes financières divers	5000000			5000000
Fournisseurs et comptes rattachés	20111115	20111115		
Personnel et comptes rattachés	60569	60569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142079	142079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15253	15253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571613	571613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	684901	684901		
Groupe et associés	15807904	15807904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	727157	727157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75885127	45656986	10899826	19328314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7603735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20		20