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BILAN CAVES D'ESCLANS 2020 Siren 490598745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			7334570	7370588
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			371325	371325
Constructions			9786402	9193237
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3885938	4047408
Autres immobilisations corporelles			1733564	1825433
Immobilisations en cours			6983239	1273804
Avances et acomptes			93050	1046582
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			6073445	6073445
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			47759	50594
TOTAL (I)			36309298	31252421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1724078	693040
En cours de production de biens			15596916	17253065
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			501643	541458
Marchandises			528809	605499
Avances et acomptes versés sur commandes			264209	157181
Clients et comptes rattachés				7109968
Autres créances			24847916	4593885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			10478922	4589157
Charges constatées d’avance			117642	116637
TOTAL (II)			54060138	35659892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			252947	45813
TOTAL GENERAL (0 à V)			90622384	66958127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16147		16147	
Report à nouveau	-4870731			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14686917		-870731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	206362		99824	
TOTAL (I)	12018695		1225240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252947		45813	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252947		45813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31154557		30298956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31073495		21020473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	978		7852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13916800		12344015	
Dettes fiscales et sociales	1464294		1330699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	685995		633153	
Autres dettes	52696		51770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78348817		65686920	
(V)	1924		153	
TOTAL GENERAL (I à V)	90622384		66958127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6552813	213481
Production vendue biens			77898799	5272237
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			84451612	5485719
				
Production stockée			-1695963	4458846
Production immobilisée				48977
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117507	34006
Autres produits			129701	54472
Total des produits d’exploitation (I)			83002858	10082021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2776268	382559
Variation de stock (marchandises)			76689	-119232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39528443	7705603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1031037	-505033
Autres achats et charges externes			14787540	2260531
Impôts, taxes et versements assimilés			630769	18800
Salaires et traitements			1514214	746015
Charges sociales			408804	282867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1009728	239010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			252947	45813
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19671	75317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1477668	10469
Total des charges d’exploitation (II) 			61451708	11142722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21551149	-1060700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36613	10553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7349	789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			91912	15238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135875	26581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			609210	96843
Différences négatives de change			424047	29688
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1033257	126532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-897382	-99951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20653767	-1160652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236373		120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4065			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240439		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274941		32258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4065			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106537		26853	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385545		59111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145105		-58991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5821744		-348912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83379173		10108722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68692256		10979454	
BENEFICE OU PERTE	14686917		-870731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7480343		73399
Total Immobilisations corporelles		20571909		8297172
Total Immobilisations financières		6124039		220
Total Général		34176293		8370792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1019	7552723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2301735	26567347
Prêts et immobilisations financières			3055	
Total Immobilisations financières			3055	6121205
Total Général			2305809	40241276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109754	109417	1019	218152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2814116	901085	1377	3713825
AMORTISSEMENTS Total Général	2923871	1010503	2397	3931977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	99824	106537		206362
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				252947
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45813	252947	45813	252947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176683	19671	21764	174590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176683	19671	21764	174590
TOTAL GENERAL	322321	379156	67577	633900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272618	67577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		106537		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47759		47759	
Clients douteux ou litigieux	250013	250013		
Autres créances clients	21081054	21081054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7756	7756		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1535155	1535155		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2099	2099		
Divers				
Groupe et associés	2088699	2088699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57728	57728		
Charges constatées d’avance	117642	117642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25187909	25140149	47759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31154557	15972318	11412374	3769865
Emprunts et dettes financières divers	5000000			5000000
Fournisseurs et comptes rattachés	13916800	13916800		
Personnel et comptes rattachés	56902	56902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197718	197718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203935	203935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1005736	1005736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	685995	685995		
Groupe et associés	26073495	26073495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52696	52696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78347839	58165599	11412374	8769865
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9074000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3559233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20		47