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BILAN CAVES D'ESCLANS 2017 Siren 490598745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7022214	56387	6965826	6921102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371326		371326	371326
Constructions	4706711	223676	4483035	1376901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4167910	611456	3556454	2016692
Autres immobilisations corporelles	2339745	422290	1917456	1996040
Immobilisations en cours	1864604		1864604	436866
Avances et acomptes	6125		6125	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83520		83520	83520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	741320		741320	588679
TOTAL (I)	21303475	1313809	19989666	13791126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368620		368620	563663
En cours de production de biens	9145814		9145814	6983057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113239		113239	183310
Marchandises	446039		446039	502739
Avances et acomptes versés sur commandes	190453		190453	146968
Clients et comptes rattachés	8294357	52897	8241460	6359854
Autres créances	5966259		5966259	5145244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7276941		7276941	5710710
Charges constatées d’avance	44845		44845	66147
TOTAL (II)	31846568	52897	31793671	25661692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	194614		194614	23673
TOTAL GENERAL (0 à V)	53344657	1366706	51977951	39476490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10660		90787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7741035		5219873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9731694		7290660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224614		23673	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224614		23673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10915443		9147748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13344052		9270366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23730		16800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8881267		6688448	
Dettes fiscales et sociales	1091238		1087406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576497		351706	
Autres dettes	7093694		5436159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41925920		31998633	
(V)	95722		163525	
TOTAL GENERAL (I à V)	51977951		39476490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20563667		3003964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1330113	4391367	5721480	5450469
Production vendue biens	1370661	37338375	38709037	27224157
Production vendue services	128810		128810	166156
Chiffres d’affaires nets	2829585	41729742	44559327	32840782
				
Production stockée			2092686	1270566
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14689	2700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75576	120682
Autres produits			108	53
Total des produits d’exploitation (I)			46742386	34234783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4283308	4213299
Variation de stock (marchandises)			56700	-82629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17093731	12347030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			195043	-420405
Autres achats et charges externes			9080727	6984885
Impôts, taxes et versements assimilés			386729	265473
Salaires et traitements			1758950	1507845
Charges sociales			637325	515683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526101	320967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6780	1900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224614	23673
Autres charges			9986	4670
Total des charges d’exploitation (II) 			34259996	25682391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12482390	8552392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92965	44091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3563	47248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			453962	92982
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550491	184321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449775	322193
Différences négatives de change			837249	410200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1287024	732393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-736533	-548072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11745858	8004320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700		5750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1859		5750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1427		770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2397		7938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15717			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19540		8708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17681		-2958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3987142		2781490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47294736		34424854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39553702		29204981	
BENEFICE OU PERTE	7741035		5219873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61121		60933	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224614
Total Provisions pour risques et charges	23673	224614	23673	224614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55172	6780	9055	52897
TOTAL GENERAL	78845	231394	32728	277511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15046782	14954242	92540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10915443	1702586	6494499	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13344052	1218385	12125667	
Fournisseurs et comptes rattachés	8881267	8881267		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1091238	1091238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576497	576497		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7093694	7093694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41902190	20563667	18620166	2718357
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40