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BILAN CAVES D'ESCLANS 2016 Siren 490598745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6963895	42793	6921102	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371326		371326	
Constructions	1420909	44008	1376901	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2418452	401760	2016692	
Autres immobilisations corporelles	2312927	316887	1996040	
Immobilisations en cours	436866		436866	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83520		83520	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588679		588679	
TOTAL (I)	14596573	805447	13791126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563663		563663	
En cours de production de biens	6983057		6983057	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	183310		183310	
Marchandises	502739		502739	
Avances et acomptes versés sur commandes	146968		146968	
Clients et comptes rattachés	6415026	55172	6359854	
Autres créances	5145244		5145244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5710710		5710710	
Charges constatées d’avance	66147		66147	
TOTAL (II)	25716864	55172	25661692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23673		23673	
TOTAL GENERAL (0 à V)	40337110	860620	39476490	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90787			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5219873			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7290660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23673			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23673			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9147748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9270366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6688448			
Dettes fiscales et sociales	1087405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351706			
Autres dettes	5436159			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31998633			
(V)	163525			
TOTAL GENERAL (I à V)	39476490			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26711259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3003964			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1042980	4407489	5450469	
Production vendue biens	1118712	26105446	27224157	
Production vendue services	166156		166156	
Chiffres d’affaires nets	2327847	30512935	32840782	
				
Production stockée			1270566	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120682	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			34234783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4213299	
Variation de stock (marchandises)			-82629	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12347030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-420405	
Autres achats et charges externes			6984885	
Impôts, taxes et versements assimilés			265473	
Salaires et traitements			1507845	
Charges sociales			515683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23673	
Autres charges			4670	
Total des charges d’exploitation (II) 			25682391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8552392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44091	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92982	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184321	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322193	
Différences négatives de change			410200	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8004320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7938			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2781490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34424854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29204981			
BENEFICE OU PERTE	5219873			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60933			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4448781		2515114
Total Immobilisations corporelles		4233560		2745455
Total Immobilisations financières		468246		2544104
Total Général		9150587		7804673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6963895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18535	6960480
Prêts et immobilisations financières			2340151	
Total Immobilisations financières			2340151	672199
Total Général			2358687	14596573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19361	23432		42793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475718	297535	10598	762655
AMORTISSEMENTS Total Général	495079	320967	10598	805447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23673
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84348	23673	84348	23673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57632	1900	4360	55172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57632	1900	4360	55172
TOTAL GENERAL	141980	25573	88708	78845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25573	88708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588679	570269		
Clients douteux ou litigieux	67727			
Autres créances clients	6347299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6169			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1868506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3121013			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149556			
Charges constatées d’avance	66147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12215096	12128959	86137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3003964	3003964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6143784	873210	4061579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6688448	6688448		
Personnel et comptes rattachés	195601	195601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251815	251815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69389	69389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	570601	570601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351706	351706		
Groupe et associés	9270366	9270366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5436159	5436159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31981833	26711259	4061579	1208995
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4623114			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	758993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	102374			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1292085			
Location, charges locatives et de copropriété	704671			
Personnel extérieur à l’entreprise	118894			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1871910			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2997324			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6984885			
Taxe professionnelle	180275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	265473			
Montant de la TVA. collectée	456545			
Total TVA. déductible sur biens et services	3401834			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32