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BILAN CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY 2021 Siren 490506045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14880	1033	13847	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				109109
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	826982	453971	373011	236913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1690812		1690812	1972662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305553		305553	155398
TOTAL (I)	2838227	455004	2383223	2474083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4632598		4632598	3135431
Autres créances	1690875		1690875	1052061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5855603		5855603	5855603
Disponibilités	7784092		7784092	8443334
Charges constatées d’avance	575048		575048	423165
TOTAL (II)	20538216		20538216	18909594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23376443	455004	22921439	21383676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220000		1220000	
Report à nouveau	6712033		4851470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5147187		6360563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14839220		14192033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12817		451649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12817		451649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1548		2485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89496		22674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2337639		908254	
Dettes fiscales et sociales	3785739		3534849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13932		1988	
Autres dettes	1817328		2219744	
Produits constatés d’avance (2)			50000	
TOTAL (IV)	8045681		6739994	
(V)	23721			
TOTAL GENERAL (I à V)	22921439		21383676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89495		22674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1548		2485	
Dont emprunts participatifs	89496			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26502359	687498	27189857	28138195
Chiffres d’affaires nets	26502359	687498	27189857	28138195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2423301	1854718
Autres produits			11857	27036
Total des produits d’exploitation (I)			29643015	30019948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11491614	8421602
Impôts, taxes et versements assimilés			2261511	2404467
Salaires et traitements			6379310	6508247
Charges sociales			2559443	2704537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75381	66383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3349	614284
Total des charges d’exploitation (II) 			22770608	20719520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6872407	9300428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6872407	9300434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175478		847934	
Reprises sur provisions et transferts de charges	438832		895750	
Total des produits exceptionnels (VII)	614310		1743684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314482		689101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175478		847934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			336500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489960		1873535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124350		-129851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1849570		2810020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30257325		31763637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25110137		25403075	
BENEFICE OU PERTE	5147187		6360563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109109	14880	109109
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2128060	311154	442850
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1033		1033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379768	74347	145	453971
AMORTISSEMENTS Total Général	379768	75381	145	455004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	451649		438832	12817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305553		305553	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4632598	4632598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690875	1690875		
Charges constatées d’avance	575048	575048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7204074	6898522	305553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1548	1548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	89496	1		89495
Fournisseurs et comptes rattachés	2337639	2337639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3785739	3785739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13932	13932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1817328	1817328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8045681	7956186		89495
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30