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BILAN CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY 2020 Siren 490506045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	109109		109109	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	616681	379768	236913	243840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1972662		1972662	1040662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155398		155398	156941
TOTAL (I)	2853851	379768	2474083	1441443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3135431		3135431	7566064
Autres créances	1052061		1052061	437484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5855603		5855603	5855603
Disponibilités	8443334		8443334	12343128
Charges constatées d’avance	423165		423165	479018
TOTAL (II)	18909594		18909594	26681297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21763445	379768	21383676	28122740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220000		1220000	
Report à nouveau	4851470		3481851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6360563		6369619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14192033		12831470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	451649		1010899	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	451649		1010899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2485		1326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22674		22674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908254		2942929	
Dettes fiscales et sociales	3534849		6909612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1988		334	
Autres dettes	2219744		4403497	
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	6739994		14280371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21383676		26122740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6717320		14257697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2485		1326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28138195		28138195	30987724
Chiffres d’affaires nets	28138195		28138195	30987724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1854718	1338488
Autres produits			27036	9703
Total des produits d’exploitation (I)			30019948	32335915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8421602	9782966
Impôts, taxes et versements assimilés			2404467	2009751
Salaires et traitements			6508247	6323383
Charges sociales			2704537	2690133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66383	66087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			614284	709305
Total des charges d’exploitation (II) 			20719520	21581624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9300428	10754290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				328
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9300434	10755132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	847934		380803	
Reprises sur provisions et transferts de charges	895750			
Total des produits exceptionnels (VII)	1743684		398875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	689101		1505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	847934		380803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336500		1010899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1873535		1393207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129851		-996332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2810020		3389182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31763637		32733632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25403075		26364012	
BENEFICE OU PERTE	6360563		6369619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109109
Total Immobilisations corporelles		557226		59455
Total Immobilisations financières		1197603		4200707
Total Général		1754829		4369271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				616681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3270250	2128060
Total Général			3270250	2853851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313386	66383		379768
AMORTISSEMENTS Total Général	313388	66383		379768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				451649
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1010899	336500	895750	451649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1010899	336500	895750	451649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336500	895750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155398		155398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3135431	3135431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1052061	1052061		
Charges constatées d’avance	423165	423165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4766055	4610657	155398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2485	2485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22674			22674
Fournisseurs et comptes rattachés	908254	908254		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3534849	3534849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1988	1988		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2219744	2219744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6739994	6717320		22674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel