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BILAN CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY 2019 Siren 490506045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	557226	313386	243840	265037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1040662		1040662	1605681
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				51830
Autres immobilisations financières	156941		156941	163643
TOTAL (I)	1754829	313386	1441443	2086191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7566064		7566064	2369363
Autres créances	437484		437484	1275458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5855603		5855603	5855603
Disponibilités	12343128		12343128	1040717
Charges constatées d’avance	479018		479018	492611
TOTAL (II)	26681297		26681297	11033753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28436126	313386	28122740	13119944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220000		1220000	
Report à nouveau	3481851		3042380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6369619		439471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12831470		6461851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1010899			
TOTAL (III)	1010899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1326		1992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22674		21802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2942929		2369740	
Dettes fiscales et sociales	6909612		2656757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	334		334	
Autres dettes	4403497		1607468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14280371		6658093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28122740		13119944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14257697		6636291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1326		1992	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30987724		30987724	18343572
Chiffres d’affaires nets	30987724		30987724	18343572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1338488	1444696
Autres produits			9703	18449
Total des produits d’exploitation (I)			32335915	19806717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9782966	9757841
Impôts, taxes et versements assimilés			2009751	1374062
Salaires et traitements			6323383	5556811
Charges sociales			2690133	2153378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66087	64612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709305	348377
Total des charges d’exploitation (II) 			21581624	19255081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10754290	551637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513	4473
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			328	1000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			842	5473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			842	5473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10755132	557110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	380803		51736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	396875		51736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1505		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380803		50210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1393207		50887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-996332		849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3389182		118488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32733632		19863927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26364012		19424456	
BENEFICE OU PERTE	6369619		439471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		512337		44889
Total Immobilisations financières		1821154		62840
Total Général		2333491		107729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				557226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			686390	1197603
Total Général			686390	1754829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247299	66087		313386
AMORTISSEMENTS Total Général	247299	66087		313386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1007482
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3417
Total Provisions pour risques et charges		1010899		1010899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1010899		1010899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1010899		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156941		156941	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7566064	7566064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437484	437484		
Charges constatées d’avance	479018	479018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8639508	8482566	156941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1326	1326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22674			22674
Fournisseurs et comptes rattachés	2942929	2942929		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6909612	6909612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	334	334		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4403497	4403497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14280371	14257697		22674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31