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BILAN CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY 2018 Siren 490506045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	512336	247299	265037	293225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1605681		1605681	1651955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51830		51830	50830
Autres immobilisations financières	163642		163642	155305
TOTAL (I)	2333490	247299	2086191	2151315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2369363		2369363	955273
Autres créances	1275458		1275458	2124520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5855602		5855602	5855603
Disponibilités	1040717		1040717	1569198
Charges constatées d’avance	492611		492611	267807
TOTAL (II)	11033752		11033752	10772400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13367243	247299	13119943	12923715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220000			
Report à nouveau	3042380		3033512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439470		2728869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6461851		7522380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1992		1682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2369740		1941671	
Dettes fiscales et sociales	2656757		2353675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333		14073	
Autres dettes	1607467		1090234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6658092		5401335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13119943		12923715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6636291		5401335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1992		1682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18343572		18343572	21451279
Chiffres d’affaires nets	18343572		18343572	21451279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1444695	901929
Autres produits			18449	19914
Total des produits d’exploitation (I)			19806717	22373122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9757841	9412050
Impôts, taxes et versements assimilés			1374062	1638947
Salaires et traitements			5556811	4894181
Charges sociales			2153377	1872226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64611	72029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348376	423547
Total des charges d’exploitation (II) 			19255080	18312978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551636	4060144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4473	4910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	830
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				138
Total des produits financiers (V)			5473	5878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				414
Total des charges financières (VI)				414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5473	5465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557109	4065609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51736		48164	
Reprises sur provisions et transferts de charges			133295	
Total des produits exceptionnels (VII)	51736		184600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	677		101433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50209		45416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			859	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50886		147708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	849		36892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118488		1373632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19863926		22563600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19424456		19834731	
BENEFICE OU PERTE	439470		2728869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1444695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	346190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		480309		36424
Total Immobilisations financières		1858089		46564
Total Général		2338399		82988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4397	512336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83500	1821153
Total Général			87897	2333490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187084	64611	4397	247299
AMORTISSEMENTS Total Général	187084	64611	4397	247299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51830	51830		
Autres immobilisations financières	163642		163642	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2369363	2369363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2381	2381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10725	10725		
Impôts sur les bénéfices	950478	950478		
T. V. A.	73502	73502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48397	48397		
Groupe et associés	138016	138016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51956	51956		
Charges constatées d’avance	492611	492611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4352905	4189262	163642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1992	1992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21801			
Fournisseurs et comptes rattachés	2369740	2369740		
Personnel et comptes rattachés	1253614	1253614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670233	670233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417336	417336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315572	315572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333	333		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1607467	1607467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6658092	6636291		21801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31158			
Location, charges locatives et de copropriété	672736			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6746543			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	80451			
Autres comptes	2226951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9757841			
Taxe professionnelle	154501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1219561			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1374062			
Montant de la TVA. collectée	551646			
Total TVA. déductible sur biens et services	18342			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30