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BILAN CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY 2017 Siren 490506045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	480310	187084	293225	93849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1651955		1651955	75650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50830		50830	
Autres immobilisations financières	155305		155305	66921
TOTAL (I)	2338399	187084	2151315	236420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955273		955273	3255909
Autres créances	2124520		2124520	2149692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5855603		5855603	2688118
Disponibilités	1569198		1569198	3576302
Charges constatées d’avance	267807		267807	128114
TOTAL (II)	10772400		10772400	11798135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13110800	187084	12923715	12034556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3033512		3339316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2728869		2194196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7522380		7293512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			133295	
TOTAL (III)			133295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1682		1909	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1941671		2251800	
Dettes fiscales et sociales	2353675		1801862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14073			
Autres dettes	1090234		552178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5401335		4607749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12923715		12034556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5401335		4607749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1682		1909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21451279		21451279	21332949
Chiffres d’affaires nets	21451279		21451279	21332949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			901929	268152
Autres produits			19914	20679
Total des produits d’exploitation (I)			22373122	21621779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9412050	10292561
Impôts, taxes et versements assimilés			1638947	1459729
Salaires et traitements			4894181	4138886
Charges sociales			1872226	1548003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72029	75811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423547	643530
Total des charges d’exploitation (II) 			18312978	18158520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4060144	3463259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4910	5148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			830	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13678
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			138	700
Total des produits financiers (V)			5878	19525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				14994
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			414	
Total des charges financières (VI)			414	14994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5465	4531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4065609	3467791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3141		3292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48164		449949	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133295			
Total des produits exceptionnels (VII)	184600		453241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101433		90118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45416		409131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	859		133295	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147708		632544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36892		-179303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1373632		1094292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22563600		22094546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19834731		19900350	
BENEFICE OU PERTE	2728869		2194196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		309398		
Total Immobilisations financières		142571		
Total Général		451969		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1858090
Total Général				2338399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215549	72887	101352	187084
AMORTISSEMENTS Total Général	215548	72887	101352	187084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133295		133295	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	133295		133295	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			133295	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50830	50830		
Autres immobilisations financières	155305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	955273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2124520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	267807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3553734	3398430	155305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1682	1682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1941671	1941671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2353675	2353675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14073	14073		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1090234	1090234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5401335	5401335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25