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BILAN AMBROISIE CAPITAL HOLDING 2021 Siren 490595345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686504	680299	6205	10080
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293661	202577	91084	118529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155224389	143313956	11910433	11910433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48464		48464	64681
TOTAL (I)	156253017	144196832	12056185	12103723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518400		518400	648000
Autres créances	1960708		1960708	1360979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950		950	1837
Charges constatées d’avance	87782		87782	98606
TOTAL (II)	2567840		2567840	2109422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158820858	144196832	14624025	14213144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4534812		28864245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			799412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			5096078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76938		-30113357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1930984		-111566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4225326		4225326	
TOTAL (I)	10614182		8760137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114215		111396	
Provisions pour charges	35727			
TOTAL (III)	149942		111396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281		266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	769		769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103574		109025	
Dettes fiscales et sociales	206656		205075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3548622		5026476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3859901		5341611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14624025		14213144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3859901		5341611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	281		266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			432000	571909
Chiffres d’affaires nets			432000	571909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41212	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			473212	571909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530686	663007
Impôts, taxes et versements assimilés			6439	3351
Salaires et traitements			226159	209610
Charges sociales			103388	98480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37158	31670
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	17
Total des charges d’exploitation (II) 			904096	1006136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-430884	-434227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1913343	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			101662	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2015011	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4622
Différences négatives de change				39136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				43758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2015011	-43755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1584128	-477983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2819		9955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2819		-9955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-349675		-376372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2488224		571911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557240		683477	
BENEFICE OU PERTE	1930984		-111566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		691118		
Total Immobilisations corporelles		295205		5838
Total Immobilisations financières		155289070		
Total Général		156275392		5838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4614	686504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7382	293661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16217	155272851
Total Général			28213	156253017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	681037	3875	4614	680299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176676	33282	7382	202577
AMORTISSEMENTS Total Général	857714	37158	11995	882876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4225326
Total Provisions réglementées	4225326			4225326
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35727
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114215
Total Provisions pour risques et charges	111396	79758	41212	149942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				143313956
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143313956			143313956
TOTAL GENERAL	147650678	79758	41212	147689224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2819		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48464		48464	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518400	518400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2580	2580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22750	22750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1418006	1418006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517372	517372		
Charges constatées d’avance	87782	87782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2615354	2566890	48464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103574	103574		
Personnel et comptes rattachés	57836	57836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27476	27476		
Impôts sur les bénéfices	29462	29462		
T.V.A.	86463	86463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5419	5419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	769	769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3548622	3548622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3859901	3859901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2