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BILAN AMBROISIE CAPITAL HOLDING 2020 Siren 490595345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	691118	681037	10080	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	295205	176676	118529	132794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155224389	143313956	11910433	11910433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64681		64681	62967
TOTAL (I)	156275392	144171670	12103723	12106193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648000		648000	
Autres créances	1360979		1360979	1064884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1837		1837	4584
Charges constatées d’avance	98606		98606	125363
TOTAL (II)	2109422		2109422	1194831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158384814	144171670	14213144	13301025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28864245		28864245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	799412		799412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5096078		5096078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30113357		-29837284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111566		-276073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4225326		4225326	
TOTAL (I)	8760137		8871704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111396		101441	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111396		101441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266		176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	769		769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109025		156567	
Dettes fiscales et sociales	205075		159246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5026476		4011123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5341611		4327880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14213144		13301025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5341611		4327880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266		176	
Dont emprunts participatifs	769			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			571909	582814
Chiffres d’affaires nets			571909	582814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			571909	582821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663007	600784
Impôts, taxes et versements assimilés			3351	-1874
Salaires et traitements			209610	231391
Charges sociales			98480	107706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31670	35032
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1006136	973049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434227	-390228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	9685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4622	48858
Différences négatives de change			39136	130983
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43758	179841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43755	-170156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-477983	-560383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9955		6716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9955		-5790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-376372		-290100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571911		593433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683477		869506	
BENEFICE OU PERTE	-111566		-276073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679788		11330
Total Immobilisations corporelles		279049		16156
Total Immobilisations financières		155287356		1714
Total Général		156246193		29200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				691118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				295205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155289070
Total Général				156275392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	679788	1250		681037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146256	30421		176676
AMORTISSEMENTS Total Général	826043	31670		857714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4225326
Total Provisions réglementées	4225326			4225326
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111396
Total Provisions pour risques et charges	101441	9955		111396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				143313956
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143313956			143313956
TOTAL GENERAL	147640723	9955		147650678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9955		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64681		64681	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648000	648000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1220	1220		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37889	37889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1030633	1030633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291237	291237		
Charges constatées d’avance	98606	98606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2172266	2107585	64681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109025	109025		
Personnel et comptes rattachés	43329	43329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22381	22381		
Impôts sur les bénéfices	8235	8235		
T.V.A.	124822	124822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6309	6309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	769	769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5026476	5026476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5341611	5341611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2