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BILAN AMBROISIE CAPITAL HOLDING 2018 Siren 490595345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	679788	675055	4732	10448
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303774	230449	73324	80495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14100		14100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155224389	143313956	11910433	11910433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681159		681159	639034
TOTAL (I)	156903208	144219461	12683747	12640409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540000		540000	780000
Autres créances	796290		796290	531763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5503		5503	17646
Charges constatées d’avance	54058		54058	205622
TOTAL (II)	1395851		1395851	1535031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158299059	144219461	14079598	14175440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28864245		28864245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	799412		799412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5096078		5096078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29434727		-29212609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-402557		-222117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4225326		4225326	
TOTAL (I)	9147777		9550334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94729		69005	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94729		69005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215179		372418	
Dettes fiscales et sociales	312231		265049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8828			
Autres dettes	4300563		3918634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4837093		4556101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14079598		14175440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4837093		4556101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			642329	1157934
Chiffres d’affaires nets			642329	1157934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			642329	1157944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			917017	1007531
Impôts, taxes et versements assimilés			17090	56710
Salaires et traitements			271756	231915
Charges sociales			128591	113158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34348	34636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1368803	1443952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-726474	-286008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7104	6534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			192042	44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199148	6580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18695	18151
Différences négatives de change				84876
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18695	103027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180453	-96447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-546021	-382455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	672		754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65153		1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125725		755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125725		40346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-269189		-119992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841477		1205624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244034		1427741	
BENEFICE OU PERTE	-402557		-222117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680149		361
Total Immobilisations corporelles		301873		
Total Immobilisations financières		155863422	42125	
Total Général		156845445		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155905547
Total Général				156903208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	669701	5716	361	675055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221378	68061	58990	230449
AMORTISSEMENTS Total Général	891079	73777	59351	905505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4225326
Total Provisions réglementées	4225326			4225326
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94729
Total Provisions pour risques et charges	69005	25724		94729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4294331	25724		4320055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25724		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681159			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	796290			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2071507	1390348	681159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215179	215179		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312231	312231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8828	8828		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4300563	4300563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4837093	4837093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5