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BILAN AMBROISIE CAPITAL HOLDING 2017 Siren 490595345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680149	669701	10448	16557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301873	221378	80495	109777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155224389	143313956	11910433	11910433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	639034		639034	639109
TOTAL (I)	156845444	144205035	12640409	12675875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	780000		780000	
Autres créances	531763		531763	604063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17646		17646	748
Charges constatées d’avance	205622		205622	212667
TOTAL (II)	1535031		1535031	817478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158380475	144205035	14175440	13493352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28864245		28864245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	799412		799412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5096078		5096078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29212609		-29162454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222117		-50155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4225326		4225326	
TOTAL (I)	9550334		9772451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69005		69005	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69005		69005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6503	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372418		470823	
Dettes fiscales et sociales	265049		264650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3918634		2909920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4556101		3651897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14175440		13493352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4556101		3651897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1157934		1157934	1700400
Chiffres d’affaires nets	1157934		1157934	1700400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2668
Autres produits			10	72
Total des produits d’exploitation (I)			1157944	1703140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1007531	983175
Impôts, taxes et versements assimilés			56710	67017
Salaires et traitements			231915	474738
Charges sociales			113158	223191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34636	36434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	251
Total des charges d’exploitation (II) 			1443952	1784806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286008	-81666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	754800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				34
Autres intérêts et produits assimilés			6534	6227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44	59633
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2634
Total des produits financiers (V)			6580	823327
Dotations financières sur amortissements et provisions				774000
Intérêts et charges assimilées			18151	17669
Différences négatives de change			84876	147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103027	791816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96447	31511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-382455	-50155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	754			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205624		2526467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1427741		2576622	
BENEFICE OU PERTE	-222117		-50155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680149		
Total Immobilisations corporelles		338227		
Total Immobilisations financières		155863497		
Total Général		156881874		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155863422
Total Général				156845444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	663592	6109		669701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228451	28527	35600	221378
AMORTISSEMENTS Total Général	892043	34636	35600	891079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4225326
Total Provisions réglementées	4225326			4225326
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69005
Total Provisions pour risques et charges	69005			69005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143313956			143313956
TOTAL GENERAL	147608287			147608287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	639034			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	205622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155419	1517385	639034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372418	372418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3918634	3918634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4556101	4556101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5