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BILAN ALLIANCE MOZAIK 2018 Siren 490559150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125000	87535	37465	49965
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32700		32700	
Constructions	294300	4903	289397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32001	26659	5342	1205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4667981		4667981	4567481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	5152072	119097	5032975	4618741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises	2691		2691	3289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34664		34664	9824
Autres créances	71631		71631	55764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155388		155388	98790
Charges constatées d’avance	46098		46098	37815
TOTAL (II)	310472		310472	205481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5462545	119097	5343447	4824222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1263000		1263000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900		900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1260390		472961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305405		830320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2989695		2727181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1478005		1077910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	807330		908153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28240		35640	
Dettes fiscales et sociales	23633		45599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16544		29739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2353752		2097041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5343447		4824222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061610		1421345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	598		598	1495
Production vendue biens				
Production vendue services	447307		447307	399444
Chiffres d’affaires nets	447905		447905	400939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128	175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31683	2026
Autres produits			360	7
Total des produits d’exploitation (I)			480075	403147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2990
Variation de stock (marchandises)			598	-1495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2100	2100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395772	222692
Impôts, taxes et versements assimilés			4726	3297
Salaires et traitements			59610	76355
Charges sociales			21363	26036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18770	18840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			753	6
Total des charges d’exploitation (II) 			503693	350822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23618	52325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			373615	839190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30968	18351
Autres intérêts et produits assimilés			1801	570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406384	858111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61769	59414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61769	59414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344615	798697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320997	851022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			449900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			449900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16936		1575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			441850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16936		443425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16936		6475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1344		27177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886459		1711158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581054		880838	
BENEFICE OU PERTE	305405		830320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27638		23526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31683		2026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		26497		332504
Total Immobilisations financières		4567571		100500
Total Général		4719068		433004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4668071
Total Général				5152072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75035	12500		87535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25292	6270		31562
AMORTISSEMENTS Total Général	100327	18770		119097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34664	34664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29874	29874		
T. V. A.	2438	2438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12750	12750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26570	26570		
Charges constatées d’avance	46098	46098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152483	152393	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	720	720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1477286	185144	771397	520745
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	28240	28240		
Personnel et comptes rattachés	7598	7598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6384	6384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9651	9651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	804830	804830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16544	16544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2353752	1061610	771397	520745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1536000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1134073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel