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BILAN ALLIANCE MOZAIK 2017 Siren 490559150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125000	75035	49965	62465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26497	25292	1205	7545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4567481		4567481	5009331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4719068	100327	4618741	5079431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3289		3289	1794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9824		9824	22354
Autres créances	55764		55764	79881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98790		98790	249470
Charges constatées d’avance	37815		37815	32759
TOTAL (II)	205481		205481	386258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4924549	100327	4824222	5465689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1263000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	900		900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472961		503955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830320		242005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2727181		2506861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1077910		1468328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	908153		1398686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35640		38065	
Dettes fiscales et sociales	45599		34771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29739		18978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2097041		2958828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4824222		5465689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421345		1883469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1495		1495	1196
Production vendue biens				
Production vendue services	399444		399444	452669
Chiffres d’affaires nets	400939		400939	453865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175	710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2026	
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			403147	454579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2990	2990
Variation de stock (marchandises)			-1495	-1794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2100	2100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222692	247472
Impôts, taxes et versements assimilés			3297	3664
Salaires et traitements			76355	81162
Charges sociales			26036	28510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18840	19959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			350822	384067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52325	70512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			839190	236027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18351	18824
Autres intérêts et produits assimilés			570	4173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			858111	259024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59414	77944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59414	77944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			798697	181081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			851022	251592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	449900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	449900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27177		9587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711158		713603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880838		471598	
BENEFICE OU PERTE	830320		242005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23526		15532	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		26497		
Total Immobilisations financières		5009421		
Total Général		5160918		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			441850	4567571
Total Général			441850	4719068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62535	12500		75035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18952	6340		25292
AMORTISSEMENTS Total Général	81487	18840		100327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	852			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1287			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21236			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25369			
Charges constatées d’avance	37815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103493	103493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2551	2551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1075359	399663	675696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35640	35640		
Personnel et comptes rattachés	10842	10842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14355	14355		
Impôts sur les bénéfices	12912	12912		
T.V.A.	7489	7489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	908153	908153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29739	29739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2097041	1421345	675696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	389474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3