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BILAN AIRVANCE GROUP 2021 Siren 490586708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1245000		1245000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15070	6325	8745	3991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202711613	1288000	201423613	197150397
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103		103	102
Prêts	267		267	
Autres immobilisations financières	26976500		26976500	26976500
TOTAL (I)	230948553	1294325	229654227	224130989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2517		2517	30148
Clients et comptes rattachés	1019301		1019301	5360835
Autres créances	24521848		24521848	12878697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11178863		11178863	11591471
Charges constatées d’avance	30842		30842	26070
TOTAL (II)	36753370		36753370	29887221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267701923	1294325	266407598	254018210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24253606		23610899	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1241956		777976	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3214181		2305040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49531			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33908170		17122463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12747492		18182821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1610946		770454	
TOTAL (I)	77025882		62769653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	215000			
TOTAL (III)	215000			
Emprunts obligataires convertibles	8190306		3877737	
Autres emprunts obligataires	55175051		52089000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93059803		113618455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15263781		11626437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168136		2185526	
Dettes fiscales et sociales	17195638		1709404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114000		6142000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189166715		191248558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266407598		254018210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15263781			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5279211	4519887
Chiffres d’affaires nets			5279211	4519887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66036	115541
Autres produits			11426	177
Total des produits d’exploitation (I)			5356672	4635605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1056787	7522927
Impôts, taxes et versements assimilés			251434	73411
Salaires et traitements			15464056	3225720
Charges sociales			4797849	1387691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			218026	2904
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114025	109127
Total des charges d’exploitation (II) 			21902177	12321779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16545505	-7686174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31512346	38783592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267	
Autres intérêts et produits assimilés			306057	344269
Reprises sur provisions et transferts de charges			5500000	
Différences positives de change			1392	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37320063	39127860
Dotations financières sur amortissements et provisions			1288000	5500000
Intérêts et charges assimilées			12715376	9098637
Différences négatives de change			809	114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14004185	14598751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23315878	24529109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6770373	16842936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840492		800829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-840492		-778892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6817611		-2118778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42676735		43785403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29929242		25602581	
BENEFICE OU PERTE	12747492		18182821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1245000
Total Immobilisations corporelles		19580		7780
Total Immobilisations financières		229626998		86484
Total Général		229646578		1339264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1245000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12290	15070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	229688482
Total Général			37290	230948553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15589	3026	12290	6325
AMORTISSEMENTS Total Général	15589	3026	12290	6325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1610946
Total Provisions réglementées	770454	840492		1610946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215000
Total Provisions pour risques et charges		215000		215000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1288000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5500000	1288000	5500000	1288000
TOTAL GENERAL	6270454	2343492	5500000	3113946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215000		
                                             - Financières		1288000	5500000	
                                            - Exceptionnelles		840492		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	267	267		
Autres immobilisations financières	26976500		26976500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1019301	1019301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	756	756		
Impôts sur les bénéfices	1196879	1196879		
T. V. A.	27313	27313		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4816	4816		
Divers				
Groupe et associés	23177085	23177085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114998	114998		
Charges constatées d’avance	30842	30842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52548757	25572258	26976500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8190306	8190306		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	55175051	55175051		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93059803	8270471	84789332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168136	168136		
Personnel et comptes rattachés	12250162	12250162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4168994	4168994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259095	259095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517388	517388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15263781	15263781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114000	114000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189166715	104377383	84789332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21951339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel