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BILAN AIRVANCE GROUP 2020 Siren 490586708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19580	15589	3991	6895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202650397	5500000	197150397	17155352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102		102	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	26976500		26976500	26976500
TOTAL (I)	229646578	5515589	224130989	44138847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30148		30148	
Clients et comptes rattachés	5360835		5360835	3583
Autres créances	12878697		12878697	190917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11591471		11591471	1874091
Charges constatées d’avance	26070		26070	20877
TOTAL (II)	29887221		29887221	2089469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259533799	5515589	254018210	46228316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23610899		23477420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777976		777976	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2305040		2305040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17122463		17426931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18182821		-170989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	770454			
TOTAL (I)	62769653		43816377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			57774	
TOTAL (III)			57774	
Emprunts obligataires convertibles	3877737			
Autres emprunts obligataires	52089000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113618455		283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11626437		251872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2185526		212258	
Dettes fiscales et sociales	1709404		1859751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6142000		30000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191248558		2354165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254018210		46228316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31245941		2354165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11312		283	
Dont emprunts participatifs	11626437			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4519887	5134900
Chiffres d’affaires nets			4519887	5134900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115541	50352
Autres produits			177	125
Total des produits d’exploitation (I)			4635605	5185378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7522927	904730
Impôts, taxes et versements assimilés			73411	87873
Salaires et traitements			3225720	2903096
Charges sociales			1387691	1206409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2904	63795
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109127	30562
Total des charges d’exploitation (II) 			12321779	5196464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7686174	-11086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38783592	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344269	9626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39127860	9630
Dotations financières sur amortissements et provisions			5500000	
Intérêts et charges assimilées			9098637	158
Différences négatives de change			114	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14598751	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24529109	9458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16842936	-1628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21937		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-778892		827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2118778		170188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43785403		5195834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25602581		5366823	
BENEFICE OU PERTE	18182821		-170989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19580		
Total Immobilisations financières		44131953		185525046
Total Général		44151532		185525046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	229626998
Total Général			30000	229646578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12685	2904		15589
AMORTISSEMENTS Total Général	12685	2904		15589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				770454
Total Provisions réglementées		770454		770454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57774		57774	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5500000		5500000
TOTAL GENERAL	57774	6270454	57774	6270454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57774	
                                             - Financières		5500000		
                                            - Exceptionnelles		770454		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26976500		26976500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5360835	5360835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1476126	1476126		
T. V. A.	176624	176624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63055	63055		
Groupe et associés	11162892	11162892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26070	26070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45242101	18265602	26976500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3877737	3877737		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	52089000		52089000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11312	11312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113607142	5693525	36917555	70996062
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2185526	2185526		
Personnel et comptes rattachés	1115037	1115037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464750	464750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79370	79370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50247	50247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11626437	11626437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6142000	6142000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191248558	31245941	89006555	70996062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49317298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11