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BILAN AD' INVEST 2019 Siren 490587375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17894	4224	13670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	556460		556460	556460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1672		1672	1672
Prêts				
Autres immobilisations financières	1518		1518	1518
TOTAL (I)	577544	4224	573320	559650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54246		54246	40530
Autres créances	4587		4587	15269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7072		7072	30542
Charges constatées d’avance	141		141	1235
TOTAL (II)	66046		66046	87576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643590	4224	639366	647226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	143000		143000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14300		14300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262283		224112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39868		38171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459451		419583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19962		50674	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18940		10205	
Dettes fiscales et sociales	135898		158680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5115		8084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179914		227643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639366		647226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179914		207972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	264		243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	667225		667225	626016
Chiffres d’affaires nets	667225		667225	626016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3945	8172
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			671176	634195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62	164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110073	84724
Impôts, taxes et versements assimilés			6702	8238
Salaires et traitements			344581	338824
Charges sociales			145256	145448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			609289	577404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61888	56791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1090	2165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090	2165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1090	-2165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60797	54626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87		257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228		311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20788		16401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671263		634452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631394		596281	
BENEFICE OU PERTE	39868		38171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3945		8172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1617		16277
Total Immobilisations financières		559650		
Total Général		561267		16277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559650
Total Général				577544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1617	2607		4224
AMORTISSEMENTS Total Général	1617	2607		4224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1518		1518	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54246	54246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4097	4097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490	490		
Charges constatées d’avance	141	141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60492	58974	1518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19698	19698		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18940	18940		
Personnel et comptes rattachés	26731	26731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76237	76237		
Impôts sur les bénéfices	4388	4388		
T.V.A.	16867	16867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11676	11676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5115	5115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179914	179914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16964		20071	
Personnel extérieur à l’entreprise	17966		2156	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17144		14313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57999		48183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110073		84724	
Taxe professionnelle	886		882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5816		7356	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6702		8238	
Montant de la TVA. collectée	132990		122575	
Total TVA. déductible sur biens et services	10666		6494	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9