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BILAN AD' INVEST 2017 Siren 490587375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1617	1617		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	556460		556460	512960
Créances rattachées à des participations				6500
Autres titres immobilisés	1672		1672	1672
Prêts				
Autres immobilisations financières	1518		1518	1518
TOTAL (I)	561267	1617	559650	522650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61911		61911	74638
Autres créances	23261		23261	19049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12406		12406	464
Charges constatées d’avance	984		984	2989
TOTAL (II)	98562		98562	97140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659829	1617	658212	619790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	143000		143000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13598		10875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166298		114573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58516		54448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381412		322896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87182		130783	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16611		9578	
Dettes fiscales et sociales	138580		120638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34428		35895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276800		296894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658212		619790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226437		210020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198		1810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	659474		659474	598926
Chiffres d’affaires nets	659474		659474	598926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16737	6704
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			676220	605635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503	123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110727	83601
Impôts, taxes et versements assimilés			9035	8191
Salaires et traitements			347504	322954
Charges sociales			144165	130215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	15
Total des charges d’exploitation (II) 			611944	545100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64276	60535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3604	5070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3604	5070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3604	-5070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60673	55465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1014		123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1014		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1734		1141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1734		1141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720		-1018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677234		605758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618718		551311	
BENEFICE OU PERTE	58516		54448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16737		6704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1617		
Total Immobilisations financières		522650		43500
Total Général		524267		43500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6500	559650
Total Général			6500	561267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1617			1617
AMORTISSEMENTS Total Général	1617			1617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1518			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14208			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1476			
Charges constatées d’avance	984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87674	86156	1518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86983	36620	50363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16611	16611		
Personnel et comptes rattachés	30519	30519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79387	79387		
Impôts sur les bénéfices	1436	1436		
T.V.A.	18770	18770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8468	8468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34428	34428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276800	226437	50363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16880		18161	
Personnel extérieur à l’entreprise	23099			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18367		15360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52382		50080	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110727		83601	
Taxe professionnelle	879		880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8156		7311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9035		8191	
Montant de la TVA. collectée	132085		123624	
Total TVA. déductible sur biens et services	12104		6710	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9