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BILAN TRANCHE DE CAKE 2017 Siren 490492758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	76310	59861	16448	31710
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54681	54681		5803
Fonds commercial	755000		755000	755000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127750	79161	48588	63693
Autres immobilisations corporelles	764070	580894	183175	212942
Immobilisations en cours	2508		2508	2506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30041		30041	30041
TOTAL (I)	1810361	774598	1035762	1101700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40989		40989	34500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2340		2340	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89875		89875	64198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	15028		15028	10437
Charges constatées d’avance	5060		5060	5312
TOTAL (II)	153368		153368	114523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1963730	774598	1189131	1216224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156532		100187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146845		106345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314378		217532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1			
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456031		622959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189825		142884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94364		126240	
Dettes fiscales et sociales	119800		98780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14673		7814	
Autres dettes	59		11	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	874753		998691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189131		1216224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408020		447969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46990		71592	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1800549	1767054
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1800549	1767054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1049	125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13896	7280
Autres produits			41	18
Total des produits d’exploitation (I)			1815536	1774478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369835	373009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6489	12570
Autres achats et charges externes			405781	407706
Impôts, taxes et versements assimilés			27356	25804
Salaires et traitements			517505	523820
Charges sociales			176043	152193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87257	111749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1880	120
Total des charges d’exploitation (II) 			1579171	1606974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236365	167504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29949	35659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29949	35659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29950	-35658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206416	131845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	888		12350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6388		12350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11640		4463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1461		446300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13102		4463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6714		7887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52857		33388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1821924		1786830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1675079		1680484	
BENEFICE OU PERTE	146845		106345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29491		29491	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		76310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54681		
Total Immobilisations corporelles		875403		
Total Immobilisations financières		30042		
Total Général		1791436		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				76310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				894329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30042
Total Général				1810362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44599	15262		59861
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48878	5803		54681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596259	66192	2394	660056
AMORTISSEMENTS Total Général	689736	87257	2394	774599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30042			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89876			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124978	94936	30042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46990	46990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409041	130928	278113	
Emprunts et dettes financières divers	1203	1203		
Fournisseurs et comptes rattachés	94364	94364		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119801	119801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14673	14673		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188681	60	188621	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874754	408020	466734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel