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BILAN TRANCHE DE CAKE 2016 Siren 490492758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	76310	44599	31710	46972
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54681	48877	5803	12245
Fonds commercial	755000		755000	755000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127750	64056	63693	70671
Autres immobilisations corporelles	745144	532201	212942	274880
Immobilisations en cours	2508		2508	2508
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30041		30041	30041
TOTAL (I)	1791436	689735	1101700	1192320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34500		34500	47070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64198		64198	85131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	10437		10437	6215
Charges constatées d’avance	5312		5312	5662
TOTAL (II)	114523		114523	148154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905959	689735	1216224	1340475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100187		14729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106345		135458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217532		161187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622959		769072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142884		128373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126240		122596	
Dettes fiscales et sociales	98780		113374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7814		45858	
Autres dettes	11		11	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	998691		1179287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216224		1340475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447969		507969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71592		47687	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1767054		1767054	1608553
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1767054		1767054	1608553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125	3900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7280	3727
Autres produits			18	243
Total des produits d’exploitation (I)			1774478	1616425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373009	364570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12570	-12527
Autres achats et charges externes			407706	371484
Impôts, taxes et versements assimilés			25804	22541
Salaires et traitements			523820	444751
Charges sociales			152193	132072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111749	110252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	428
Total des charges d’exploitation (II) 			1606974	1433570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167504	182854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35659	42277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35659	42277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35658	-42276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131845	140577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12350		8527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12350		8527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4463		6419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4463		6419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7887		2107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33388		7227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786830		1624953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1680484		1489495	
BENEFICE OU PERTE	106345		135458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29491		29348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		76310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54225		456
Total Immobilisations corporelles		854730		20673
Total Immobilisations financières		30042		
Total Général		1770307		21129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				76310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				875403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30042
Total Général				1791436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29337	15262		44599
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41979	6899		48878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506670	89589		596259
AMORTISSEMENTS Total Général	577986	111749		689736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30042			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64196			
Charges constatées d’avance	5313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99553	69511	30042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71592	71592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551367	142327	408632	
Emprunts et dettes financières divers	1203	1203		
Fournisseurs et comptes rattachés	126241	126241		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7814	7814		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141693	12	141681	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998691	447969	550313	409
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel