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BILAN SOS IMPACTS 2016 Siren 490497443				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	249	249		33
Immobilisations corporelles	70513	54339	16173	28725
Immobilisations financières	4500		4500	4500
Total Actif Immobilisé	75262	54588	20673	33258
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1497		1497	5965
Stock marchandises	7349		7349	5175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3399		3399	28577
Créances – Autres	5635		5635	12930
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79203		79203	78312
Caisse				
Charges constatées d’avance	720		720	390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97803		97803	131350
Total général Actif	173064	30000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			164292	164292
Report à nouveau			-12125	
Résultat de l’exercice			-40528	-12125
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112190	152717
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5401	6110
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		319		
Autres dettes			885	5782
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6286	11891
Total général Passif			118476	164609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5333		30000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90579		143183	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95912		173203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7904		23901	
Variation de stock (marchandises)	-2174		-4419	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11882		21220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4469		-885	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53030		71599	
(dont taxe professionnelle)	887			
Impôts, taxes et versements assimilés	3946		6128	
Rémunérations du personnel 	32500		32000	
Charges sociales	12282		23433	
Dotations aux amortissements	12352		12695	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	394			
Total des charges d’exploitation	136583		185672	
Résultat d’exploitation	-40671		-12469	
Produits financiers	377		344	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	233			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-40528		-12125	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19182			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12785			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76762	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1267	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-233	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12785	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel