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BILAN SARL G. VALLEE 2019 Siren 490429248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	532694	179451	353242	261639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434093	243691	190402	191778
Autres immobilisations corporelles	11629	10107	1523	592
Immobilisations en cours				25773
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	978441	433249	545192	479807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	617068		617068	420357
Avances et acomptes versés sur commandes	60000		60000	42000
Clients et comptes rattachés	301987	5278	296708	205800
Autres créances	250973		250973	306688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				51204
Disponibilités	81060		81060	200027
Charges constatées d’avance	1267		1267	1094
TOTAL (II)	1312355	5278	1307077	1227169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2290796	438527	1852269	1706976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1264575		1170340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135320		94234	
Subventions d’investissement	23607		27666	
Provisions réglementées	9279		12951	
TOTAL (I)	1441582		1313992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8694		312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385247		375736	
Dettes fiscales et sociales	16746		11610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410687		392981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1852269		1706976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1723650		1723650	1426678
Production vendue biens				
Production vendue services	29231		29231	39134
Chiffres d’affaires nets	1752881		1752881	1465813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1371	6737
Autres produits			18	1615
Total des produits d’exploitation (I)			1754270	1474165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			732636	664769
Variation de stock (marchandises)			-196711	-243286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			784310	680456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149700	137434
Impôts, taxes et versements assimilés			5807	4826
Salaires et traitements			3300	
Charges sociales			5786	4204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109716	92371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			397	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3967	2784
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1598907	1343557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155363	130608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7712	2116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7712	2116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7685	1984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163048	132593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27549		4059	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4080			
Total des produits exceptionnels (VII)	31629		4059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	408			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13614		8735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18014		-4676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45742		33683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793611		1480340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1658291		1386107	
BENEFICE OU PERTE	135320		94234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		813598		214080
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		813623		214080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25773	23490	978416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général		25773	23490	978441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333817	109716	10283	433249
AMORTISSEMENTS Total Général	333817	109716	10283	433249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9279
Total Provisions réglementées	12951	408	4080	9279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4881	397		5278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4881	397		5278
TOTAL GENERAL	17832	805	4080	14558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		397		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		408	4080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux	6870	6870		
Autres créances clients	295117	295117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17920	17920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	232819	232819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234	234		
Charges constatées d’avance	1267	1267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	554252	554227	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385247	385247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12056	12056		
T.V.A.	4689	4689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1	1		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8694	8694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410687	410687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel