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BILAN SARL G. VALLEE 2018 Siren 490429248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397323	135684	261638	244200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380122	188345	191777	149476
Autres immobilisations corporelles	10379	9786	592	1085
Immobilisations en cours	25772		25772	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	813623	333816	479806	394788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420357		420357	177071
Avances et acomptes versés sur commandes	42000		42000	42000
Clients et comptes rattachés	211650	4881	206769	198799
Autres créances	306687		306687	213233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51203		51203	51203
Disponibilités	200026		200026	546143
Charges constatées d’avance	1094		1094	1321
TOTAL (II)	1233019	4881	1228138	1229771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046642	338697	1707945	1624559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1170340		1162635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94233		107705	
Subventions d’investissement	27666		31725	
Provisions réglementées	12951		4216	
TOTAL (I)	1313991		1315081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5219		55584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312		13072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375735		219410	
Dettes fiscales et sociales	11610		14564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1075		6845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393953		309477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1707945		1624559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393953		304258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1338486	88191	1426678	1244245
Production vendue biens				
Production vendue services	39134		39134	37677
Chiffres d’affaires nets	1377620	88191	1465812	1281922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6737	
Autres produits			1615	257
Total des produits d’exploitation (I)			1474164	1282180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			664768	567830
Variation de stock (marchandises)			-243286	138049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680456	221151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137434	133590
Impôts, taxes et versements assimilés			4826	3721
Salaires et traitements				4353
Charges sociales			4204	6319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92369	66382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2784	1001
Total des charges d’exploitation (II) 			1343556	1142398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130608	139781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2116	4632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116	4632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1984	4067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132592	143849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4059		42149	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6845	
Total des produits exceptionnels (VII)	4059		48994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8734		4474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8734		40279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4675		8715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33683		44859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480340		1335806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386106		1228101	
BENEFICE OU PERTE	94233		107705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241446	92370		333817
AMORTISSEMENTS Total Général	241446	92370		333817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12951
Total Provisions réglementées	4216	8735		12951
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4881			4881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4881			4881
TOTAL GENERAL	9097	8735		17832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8735		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux	6393	6393		
Autres créances clients	205258	205258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11272	11272		
T. V. A.	54814	54814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	236644	236644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3957	3957		
Charges constatées d’avance	1094	1094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519457	519457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5220	5220		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375736	375736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11602	11602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312	312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1076	1076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393954	393954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel