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BILAN SARL DELIS 2018 Siren 490493343				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58610		58610	58610
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15084	5507	9577	2375
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	73694	5507	68187	60985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3050		3050	1524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10042		10042	14423
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25153		25153	12581
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38245		38245	28528
Total général Actif	111939	146067		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10275	22727
Résultat de l’exercice			4027	-33001
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2333	-1695
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			267	275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17749	29374
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61149		
Autres dettes			86083	61558
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104100	91208
Total général Passif			106432	89513
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8978	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	208738		146067	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3425		3599	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212162		149666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88099		60566	
Variation de stock (marchandises)	-1527		-101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41801		35670	
(dont taxe professionnelle)	886			
Impôts, taxes et versements assimilés	886		1401	
Rémunérations du personnel 	65219		59806	
Charges sociales	10438		23479	
Dotations aux amortissements	1776		784	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	302			
Total des charges d’exploitation	207062		181605	
Résultat d’exploitation	5100		-31939	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1073		868	
Charges exceptionnelles			194	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4027		-33001	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel