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BILAN PHARMACIE DE LA RIA 2021 Siren 490424033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1120000		1120000	1120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6110	4962	1149	2107
Autres immobilisations corporelles	52680	45078	7601	10563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13063		13063	13063
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1192013	50040	1141973	1145894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126789		126789	115806
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34962		34962	27571
Autres créances	14718		14718	20145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313882		313882	147369
Charges constatées d’avance	1835		1835	2126
TOTAL (II)	492185		492185	313019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1684199	50040	1634159	1458912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		47040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440324		563759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93022		-7467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061346		1083332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	332044		166198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185650		142497	
Dettes fiscales et sociales	55119		66872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572813		375580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634159		1458912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572813		375580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1699700		1699700	1035213
Production vendue biens				
Production vendue services	278143		278143	174800
Chiffres d’affaires nets	1977843		1977843	1210013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4422	12633
Autres produits			385	126
Total des produits d’exploitation (I)			1982650	1230343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1404140	854900
Variation de stock (marchandises)			-10983	19508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157991	71411
Impôts, taxes et versements assimilés			3807	5085
Salaires et traitements			262177	193397
Charges sociales			45244	74152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3920	2805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1522	7179
Total des charges d’exploitation (II) 			1867818	1229467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114832	876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2581
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4350	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4597	889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4578	889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119410	4347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-11814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1987248		1233813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1894225		1241281	
BENEFICE OU PERTE	93022		-7467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3392		12633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25548			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1120000		
Total Immobilisations corporelles		60713		
Total Immobilisations financières		13223		
Total Général		1193936		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1923	58790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13223
Total Général			1923	1192013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48043	3920	1923	50040
AMORTISSEMENTS Total Général	48043	3920	1923	50040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34962	34962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13607	13607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1111	1111		
Charges constatées d’avance	1835	1835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51675	51675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185650	185650		
Personnel et comptes rattachés	15900	15900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12624	12624		
Impôts sur les bénéfices	23649	23649		
T.V.A.	1682	1682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1263	1263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332044	332044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572813	572813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel