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BILAN OPTICIEN DU CAP 2017 Siren 490478997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial	370000		370000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57364	56075	1289	
Autres immobilisations corporelles	188822	167390	21432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20511		20511	
TOTAL (I)	640285	227053	413232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128780		128780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55465	11934	43531	
Autres créances	334464		334464	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40182		40182	
Charges constatées d’avance	25347		25347	
TOTAL (II)	584237	11934	572303	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224522	238987	985535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451858			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	935			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4894			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151428			
Dettes fiscales et sociales	127835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70076			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	985535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48809			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1064264		1064264	
Production vendue biens				
Production vendue services	23996		23996	
Chiffres d’affaires nets	1088261		1088261	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61429	
Autres produits			1877	
Total des produits d’exploitation (I)			1151567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359041	
Variation de stock (marchandises)			14197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209699	
Impôts, taxes et versements assimilés			8536	
Salaires et traitements			302083	
Charges sociales			110049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11934	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1403	
Total des charges d’exploitation (II) 			1022968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1952	
Différences négatives de change			-302	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5232			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15			
Total des produits exceptionnels (VII)	5247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073872			
BENEFICE OU PERTE	85216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4241			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10059			
Renvois : Transfert de charges	61429			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30080			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	349			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375553		
Total Immobilisations corporelles		252649		1037
Total Immobilisations financières		38333		
Total Général		666535		1037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1965	373588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	246186
Prêts et immobilisations financières			17822	
Total Immobilisations financières			17822	20511
Total Général			27287	640285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5553		1965	3588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224766	6026	7327	223465
AMORTISSEMENTS Total Général	230319	6026	9292	227053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15		15	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11934		11934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11934		11934
TOTAL GENERAL	15	11934	15	11934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11934		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20511			
Clients douteux ou litigieux	14321			
Autres créances clients	41144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12057			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34391			
Impôts sur les bénéfices	20			
T. V. A.	13280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119835			
Charges constatées d’avance	25347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435786	415275	20511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48809	48809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35684	25147	10537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151428	151428		
Personnel et comptes rattachés	46737	46737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55828	55828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21597	21597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3673	3673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	935	935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70076	70076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434768	424231	10537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4241			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121848			
Personnel extérieur à l’entreprise	5655			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10059			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209699			
Taxe professionnelle	2758			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5778			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8536			
Montant de la TVA. collectée	273719			
Total TVA. déductible sur biens et services	129711			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel