ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OPTICIEN DU CAP 2016 Siren 490478997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5553	5553		
Fonds commercial	370000		370000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59366	57569	1797	
Autres immobilisations corporelles	193283	167197	26087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38333		38333	
TOTAL (I)	666535	230319	436217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142977		142977	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240236		240236	
Autres créances	201568		201568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50787		50787	
Charges constatées d’avance	1746		1746	
TOTAL (II)	637314		637314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1303849	230319	1073530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422069			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15			
TOTAL (I)	560673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220526			
Dettes fiscales et sociales	166883			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1153938		1153938	
Production vendue biens				
Production vendue services	41585		41585	
Chiffres d’affaires nets	1195523		1195523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29648	
Autres produits			2115	
Total des produits d’exploitation (I)			1227285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357590	
Variation de stock (marchandises)			92121	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223066	
Impôts, taxes et versements assimilés			7176	
Salaires et traitements			256297	
Charges sociales			86727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2374	
Total des charges d’exploitation (II) 			1041881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4412	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3944	
Différences négatives de change			63	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37260			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229409			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099620			
BENEFICE OU PERTE	129789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15934			
Renvois : Transfert de charges	28596			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18672			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	183			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375553		
Total Immobilisations corporelles		250868		1781
Total Immobilisations financières		38375		
Total Général		664796		1781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		42		38333
Total Général		42		666535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5553			5553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208278	16487		224766
AMORTISSEMENTS Total Général	213832	16487		230319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15
Total Provisions réglementées	16		1	15
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1052		1052	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1052		1052	
TOTAL GENERAL	1068		1052	15
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38333			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12299			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122546			
Charges constatées d’avance	1746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481883	443550	38333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67882	67882		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220526	220526		
Personnel et comptes rattachés	46078	46078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41272	41272		
Impôts sur les bénéfices	30585	30585		
T.V.A.	45715	45715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3232	3232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23477	23477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34090	34090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512858	512858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	15933			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	123804			
Personnel extérieur à l’entreprise	3511			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21226			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74524			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223066			
Taxe professionnelle	2476			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7176			
Montant de la TVA. collectée	231194			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6