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BILAN LE CAMPING DES SOURCES 2015 Siren 490433786				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	461587	306607	154980	165049
Immobilisations financières	431		431	431
Total Actif Immobilisé	612019	306607	305412	315480
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1635		1635	1729
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10732		10732	42075
Valeurs mobilières de placement	36410		36410	20249
Disponibilités	34375		34375	35021
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83152		83152	99075
Total général Actif	695170	63741		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			66517	66517
Report à nouveau			-29202	-6820
Résultat de l’exercice			-44358	-22381
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3957	48315
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120188	122559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16171	4208
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		231157		
Autres dettes			248248	239473
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			384606	366239
Total général Passif			388563	414555
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42788	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59035		63741	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	243173		242862	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1400	
Autres produits	1299		36193	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303507		344196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40444		41197	
Variation de stock (marchandises)	95		108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1225		1902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13014			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	168001		177818	
(dont taxe professionnelle)	1821			
Impôts, taxes et versements assimilés	12510		10988	
Rémunérations du personnel 	66348		65884	
Charges sociales	15634		17174	
Dotations aux amortissements	48887		45485	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1359		3018	
Total des charges d’exploitation	354502		363574	
Résultat d’exploitation	-50995		-19379	
Produits financiers	152		250	
Produits exceptionnels	13333			
Charges financières	2880		3252	
Charges exceptionnelles	3969			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-44358		-22381	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			29694	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8253	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2010	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2831	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			587231	
Total Immobilisations (Augmentations)			42788	
Total Immobilisations (Diminutions)			18000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3969	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9364	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel