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BILAN LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS 2021 Siren 490476033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	986730	986730		
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial	6036547		6036547	6036547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1287542	538392	749149	763902
Constructions	26838491	23112817	3725673	4149617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149914385	132124582	17789803	20381577
Autres immobilisations corporelles	326924	242790	84134	83466
Immobilisations en cours	14499607		14499607	2498185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49667		49667	49667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395		1395	1395
TOTAL (I)	199941782	157005808	42935974	33964355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	712349		712349	2222
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25095956		25095956	24665043
Autres créances	190270781		190270781	188772231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7087		7087	24470
TOTAL (II)	216086173		216086173	213463965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416027955	157005808	259022148	247428320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41526847		41526847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25257113		25257113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4625730		4625730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60146342		60146342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45195141		51062669	
Subventions d’investissement	10376236		1681935	
Provisions réglementées	5309462		6657857	
TOTAL (I)	192436870		190958493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19284		17965	
TOTAL (III)	19284		17965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			73	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24240336		24993540	
Dettes fiscales et sociales	4157479		4146062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7100262		3405190	
Autres dettes	31067916		23899106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66565993		56451863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259022148		247428320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58183454	2915068	61098522	2701807
Production vendue biens	212956454		212956454	218982451
Production vendue services	21684779	12440497	34125276	34543054
Chiffres d’affaires nets	292824687	15355565	308180252	256227312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13689	23480
Total des produits d’exploitation (I)			308203274	256250792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57197505	2322201
Variation de stock (marchandises)			-710127	13034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174258664	166948600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19747736	18695256
Impôts, taxes et versements assimilés			1070230	2013379
Salaires et traitements			3337531	3219144
Charges sociales			1320990	1224083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8991487	9383953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1319	1807
Autres charges			132046	118535
Total des charges d’exploitation (II) 			265347381	203925020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42855893	52325772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17769544	21417974
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235	283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367917	356453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368152	356736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368152	353366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60993589	74097112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		3769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230821		234716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2363153		2154029	
Total des produits exceptionnels (VII)	2593998		2392514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4503		2131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1014757		1418165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1019261		1420296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1574737		972218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27864		23855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17345321		23982806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328934967		280418017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283739827		229355348	
BENEFICE OU PERTE	45195141		51062669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7023772		
Total Immobilisations corporelles		176141144		19167839
Total Immobilisations financières		51062		
Total Général		183215978		19167839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7023772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2442035	192866948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51062
Total Général			2442035	199941782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	986730			986730
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495			495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148242556	8991487	1237303	155996740
AMORTISSEMENTS Total Général	149229781	8991487	1237303	156983965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5309462
Total Provisions réglementées	6657857	1014757	2363152	5309462
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19284
Total Provisions pour risques et charges	17965	1319		19284
sur immobilisations – incorporelles	21842			21842
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21842			21842
TOTAL GENERAL	6697664	1016076	2363152	5350588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35785705	24893553		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1435789	1535292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37221494	26428845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel