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BILAN LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS 2020 Siren 490476033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	986730	986730		
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial	6036547		6036547	6036547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1233877	469974	763902	733062
Constructions	26564559	22414943	4149617	4960849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145537297	125155721	20381577	22006518
Autres immobilisations corporelles	307226	223760	83466	27867
Immobilisations en cours	2498185		2498185	3974278
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49667		49667	49667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395		1395	2503
TOTAL (I)	183215978	149251623	33964355	37791290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2222		2222	284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24665043		24665043	22887925
Autres créances	188772231		188772231	169070921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	24470		24470	29671
TOTAL (II)	213463965		213463965	191988801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396679943	149251623	247428320	229780091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41526847		41526847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25257113		25257113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4625730		4625730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60146342		60146342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51062669		47737109	
Subventions d’investissement	1681935		1487774	
Provisions réglementées	6657857		7393721	
TOTAL (I)	190958493		188174636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17965		16158	
TOTAL (III)	17965		16158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7893		30436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24993540		21054887	
Dettes fiscales et sociales	4146062		3284159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3405190		2310063	
Autres dettes	23899106		14909752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56451863		41589296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247428320		229780091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32893	2668914	2701807	2852565
Production vendue biens	218982451		218982451	213283181
Production vendue services	22059427	12483626	34543054	32651266
Chiffres d’affaires nets	241074772	15152540	256227312	248787012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23480	20550
Total des produits d’exploitation (I)			256250792	248807562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2322201	2492687
Variation de stock (marchandises)			-1938	13034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166948600	162948421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18695256	18504670
Impôts, taxes et versements assimilés			2013379	1593645
Salaires et traitements			3219144	2626804
Charges sociales			1224083	1107613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9383953	9177754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1807	629
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118535	93583
Total des charges d’exploitation (II) 			203925020	198558842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52325772	50248720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21417974	17804090
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356736	333993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3370	505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			353366	333488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74097112	68386299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2392514		2609876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420296		1186396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	972218		1423481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23855		21590	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23982806		22051080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280418017		269555522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229355348		221818413	
BENEFICE OU PERTE	51062669		47737109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7023772		
Total Immobilisations corporelles		170827667		9498518
Total Immobilisations financières		52170		
Total Général		177903609		9498518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7023772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4185041	176141144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1108	51062
Total Général			4186149	183215978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	-2147483648			-2147483648
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495			495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139103251	9383953	244649	148242556
AMORTISSEMENTS Total Général	140090476	9383953	244649	149229781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6657857
Total Provisions réglementées	7393721	1418165	2154028	6657857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17965
Total Provisions pour risques et charges	16158	1807		17965
sur immobilisations – incorporelles	21842			21842
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21842			21842
TOTAL GENERAL	7431721	1419972	2154028	6697664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel