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BILAN LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS 2019 Siren 490476033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	986730	986730		
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial	6036547		6036547	6036547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1174392	441330	733062	719304
Constructions	26376543	21415694	4960849	5742253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139064636	117058118	22006518	23445154
Autres immobilisations corporelles	237819	209952	27867	20961
Immobilisations en cours	3974278		3974278	3041105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49667		49667	49286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2503		2503	2503
TOTAL (I)	177903609	140112319	37791290	39057114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284		284	13318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22887925		22887925	22619430
Autres créances	169070921		169070921	167606180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	29671		29671	23903
TOTAL (II)	191988801		191988801	190262831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369892410	140112319	229780091	229319945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41526847		41526847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25257113		25257113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4625730		4625730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60146342		57056445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47737109		43088147	
Subventions d’investissement	1487774		250775	
Provisions réglementées	7393721		8568415	
TOTAL (I)	188174636		180373472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16158		15529	
TOTAL (III)	16158		15529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30436		61599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21054887		22183903	
Dettes fiscales et sociales	3284159		3539463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2310063		2622897	
Autres dettes	14909752		20523081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41589296		48930943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229780091		229319945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42249	2810316	2852565	2031701
Production vendue biens	213283181		213283181	203256636
Production vendue services	20598819	12052447	32651266	32574335
Chiffres d’affaires nets	233924248	14862763	248787012	237862673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20550	10980
Total des produits d’exploitation (I)			248807562	237873653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2492687	1796235
Variation de stock (marchandises)			13034	-13318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162948421	158456499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18504670	17585850
Impôts, taxes et versements assimilés			1593645	1529502
Salaires et traitements			2626804	2675102
Charges sociales			1107613	1136488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9177754	9776530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			629	1554
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93583	60987
Total des charges d’exploitation (II) 			198558842	193005430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50248720	44888223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17804090	16137219
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400	400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333593	322890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333993	323290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333488	323290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68386298	61348732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39431		37943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211621		135634	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2358825		2529876	
Total des produits exceptionnels (VII)	2609876		2703454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2265		6835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1184131		834281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1186396		841116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1423480		1862338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21590		19519	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22051080		20083402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269555522		257037615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221818413		213949467	
BENEFICE OU PERTE	47737109		43088147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7023772		
Total Immobilisations corporelles		163299565		9626255
Total Immobilisations financières		51789		381
Total Général		170375126		9626636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7023772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2098153	170827667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52170
Total Général			2098153	177903609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	986730			986730
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495			495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130308945	9177754	383448	139103251
AMORTISSEMENTS Total Général	131296170	9177754	383448	140090476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7393721
Total Provisions réglementées	8568415	1184131	2358824	7393721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16158
Total Provisions pour risques et charges	15529	629		16158
sur immobilisations – incorporelles	21842			21842
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21842			21842
TOTAL GENERAL	8605786	1184760	2358824	7431721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel