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BILAN LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS 2018 Siren 490476033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	986730	986730		
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial	6036547		6036547	6036547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1143077	423772	719304	726881
Constructions	26219089	20476835	5742253	6120088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132671234	109226080	23445154	27274538
Autres immobilisations corporelles	225061	204100	20961	16025
Immobilisations en cours	3041105		3041105	1495730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49286		49286	49286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2503		2503	2503
TOTAL (I)	170375127	131318013	39057114	41721598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13318		13318	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22619430		22619430	28997442
Autres créances	167606180		167606180	136188947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	23903		23903	23150
TOTAL (II)	190262831		190262831	165209539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360637957	131318013	229319945	206931136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41526847		41526847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25257113		25257113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4625730		4625730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57056445		42483349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43088147		55335645	
Subventions d’investissement	250775		386409	
Provisions réglementées	8568415		10264009	
TOTAL (I)	180373472		179879103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15529		13975	
TOTAL (III)	15529		13975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61599		92761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22183903		6829067	
Dettes fiscales et sociales	3539463		1586170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2622897		1701077	
Autres dettes	20523081		16828984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48930943		27038059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229319945		206931136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160805	1870896	2031701	772838
Production vendue biens	203256636		203256636	201620105
Production vendue services	20588539	11985796	32574335	32692216
Chiffres d’affaires nets	224005981	13856692	237862673	235085159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10980	11865
Total des produits d’exploitation (I)			237873653	235097024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1796235	659806
Variation de stock (marchandises)			-13318	1539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158456499	165253842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17585850	17411845
Impôts, taxes et versements assimilés			1529502	1448902
Salaires et traitements			2675102	2549754
Charges sociales			1136488	1090928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9776530	10694183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1554	1798
Autres charges			60987	38583
Total des charges d’exploitation (II) 			193005430	199151180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44868223	35945844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16137219	35735267
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400	600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322890	229033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323290	229633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323290	229633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61328731	71910745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37943		18229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135634		411931	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2529876		2292429	
Total des produits exceptionnels (VII)	2703454		2722589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6835		6102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			225045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	834281		936421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841116		1167568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1862337		1555021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19519		19469	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20083402		18110651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257037615		273784514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213949467		218448868	
BENEFICE OU PERTE	43088147		55335645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7023772		
Total Immobilisations corporelles		156958583		8118077
Total Immobilisations financières		51789		
Total Général		164034144		8118077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7023772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1777095	163299565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51789
Total Général			1777095	170375126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	986730			986730
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495			495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121303479	9776530	771065	130308945
AMORTISSEMENTS Total Général	122290704	9776530	771065	131296170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8568415
Total Provisions réglementées	10264009	834281	2529876	8568415
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13975	1554		15529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21842			21842
TOTAL GENERAL	10299826	835835	2529876	8605786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2503			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22619430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	167606180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190252016	190252016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61599	31162	30436	
Fournisseurs et comptes rattachés	22183903	22183903		
Personnel et comptes rattachés	3539463	3539463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2622897	2622897		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20523081	20523081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48930943	48900506	30436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46