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BILAN LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS 2017 Siren 490476033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	986730	986730		
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial	6036547		6036547	6036547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1143395	416515	726881	879646
Constructions	25219058	19098971	6120088	7195649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128869009	101594471	27274538	33046906
Autres immobilisations corporelles	231391	215365	16025	16157
Immobilisations en cours	1495730		1495730	348517
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49286		49286	48385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2503		2503	2503
TOTAL (I)	164034145	122312547	41721598	47574310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1539
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28997442		28997442	27137170
Autres créances	136188947		136188947	68454046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	23150		23150	17047
TOTAL (II)	165209539		165209539	95609802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329243683	122312547	206931136	143184112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41526847		41526847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25257113		25257113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4625730		4625730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42483349		4635466	
Report à nouveau			4026898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55335645		39680601	
Subventions d’investissement	386409		565446	
Provisions réglementées	10264009		11620017	
TOTAL (I)	179879103		131938119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13975		12177	
TOTAL (III)	13975		12177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	92761		123924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6829067		6706569	
Dettes fiscales et sociales	1586170		1673687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1701077		1725240	
Autres dettes	16828984		1004397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27038059		11233816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206931136		143184112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			11141055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1181	771657	772838	496411
Production vendue biens	201620105		201620105	197505366
Production vendue services	20385058	12307158	32692216	32063319
Chiffres d’affaires nets	222006345	13078814	235085159	230065097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46696
Autres produits			11865	8215
Total des produits d’exploitation (I)			235097024	230120008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			659806	420085
Variation de stock (marchandises)			1539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165253842	148937546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17411845	17964567
Impôts, taxes et versements assimilés			1448902	1700923
Salaires et traitements			2549754	2542427
Charges sociales			1090928	1019402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10694183	10492195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1798	5260
Autres charges			38583	24707
Total des charges d’exploitation (II) 			199151180	183108561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35945844	47011447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35735267	10494821
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600	394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229033	134413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229633	134807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229633	133450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71910745	57639719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18229		39003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	411931		193333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2292429		1818857	
Total des produits exceptionnels (VII)	2722589		2051194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6102		7261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225045		46696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	936421		1346733	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167568		1400691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1555021		650503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19469		19469	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18110651		18590153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273784514		242800831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218448868		203120230	
BENEFICE OU PERTE	55335645		39680601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	-2147483648			-2147483648
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495			495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112051569	10694183	1442272	121303479
AMORTISSEMENTS Total Général	114025524	10694183	1442272	123277434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10264009
Total Provisions réglementées	11620017	936421		10264009
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12177	1798		13975
sur immobilisations – incorporelles	21842			21842
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21842			21842
TOTAL GENERAL	11654036	938219		10299826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47		46