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BILAN LA VALSE DES PAINS 2017 Siren 490436722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				261559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				30029
Autres immobilisations corporelles	6989	6285	703	34635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				40
Autres immobilisations financières				4438
TOTAL (I)	6989	6285	703	330702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				225
Autres créances	12897		12897	7309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331782		331782	86739
Charges constatées d’avance	4995		4995	1109
TOTAL (II)	349674		349674	102122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356664	6285	350378	432824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278131		232924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63998		45207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343230		279231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			89038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44		18186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6682		28768	
Dettes fiscales et sociales	422		17599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7148		153592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350378		432824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32933	79716
Production vendue biens			135526	346734
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			168460	426450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3215	2040
Autres produits				27
Total des produits d’exploitation (I)			172871	428518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4248	14493
Variation de stock (marchandises)			481	228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44681	102083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6256	-2738
Autres achats et charges externes			49717	79681
Impôts, taxes et versements assimilés			6952	8328
Salaires et traitements			54487	92005
Charges sociales			28172	40917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19090	37224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	1770
Total des charges d’exploitation (II) 			214139	373997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41268	54521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1266	3080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1266	3080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1249	-3022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42517	51498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1858		2007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	412478			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	414336		2007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310907			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311664		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102671		1893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3844		8184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	587225		430582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523227		385375	
BENEFICE OU PERTE	63998		45207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261560		
Total Immobilisations corporelles		320209		
Total Immobilisations financières		4479		
Total Général		586248		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			261560	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313220	6990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4479	
Total Général			579259	6990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255544	19091	268349	6286
AMORTISSEMENTS Total Général	255544	19091	268349	6286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5271			
T. V. A.	2098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1050			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4479			
Charges constatées d’avance	4995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17893	17893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6682	6682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208	208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7148	7148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel