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BILAN KAYA 2021 Siren 490457447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60548	44621	15927	19657
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1057304	1014203	43101	64336
Autres immobilisations corporelles	179118	94521	84597	98678
Immobilisations en cours				49000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1102829		1102829	1102829
Créances rattachées à des participations				30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	2400599	1153345	1247254	1365300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35668	7455	28213	35668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3072	3072		30804
Autres créances	1928959		1928959	1768989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201132		201132	921272
Charges constatées d’avance	19000		19000	16671
TOTAL (II)	2187830	10526	2177304	2773404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4588429	1163871	3424557	4138704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30695		30695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2706660		2706660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3070		3070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646162		813509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-457146		-167347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2828		2828	
TOTAL (I)	2932268		3389414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			108543	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			108543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184073		283733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294870		276170	
Dettes fiscales et sociales	13302		80274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45		571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492290		640747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3424557		4138704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-348		-348	2164337
Chiffres d’affaires nets	-348		-348	2164337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350165	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150823	81593
Autres produits			52	1155
Total des produits d’exploitation (I)			500693	2247085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-859	179880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-9563
Autres achats et charges externes			792947	1636318
Impôts, taxes et versements assimilés			16446	20124
Salaires et traitements			199202	416015
Charges sociales			8856	34067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39046	47472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8061	21275
Total des charges d’exploitation (II) 			1071154	2345587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570460	-98501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12500	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17643	19223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30143	49223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30143	49223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-540317	-49278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91782		850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	112003			
Total des produits exceptionnels (VII)	252785		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117543		9984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3072		108935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169614		118919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83171		-118069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783621		2297158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240768		2464505	
BENEFICE OU PERTE	-457146		-167347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60548		
Total Immobilisations corporelles		1285422		
Total Immobilisations financières		1133629		14270
Total Général		2479599		14270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49000	1236422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44270	1103629
Total Général			93270	2400599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40891	3730		44621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1073408	35316		1108724
AMORTISSEMENTS Total Général	1114299	39046		1153345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2828
Total Provisions réglementées	2828			2828
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108543		108543	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7455		7455
Sur comptes clients	3460	3072	3460	3072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3460	10526	3460	10526
TOTAL GENERAL	114831	10526	112003	13354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	3072		3072	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13181	13181		
Impôts sur les bénéfices	46033	46033		
T. V. A.	82432	82432		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3101	3101		
Divers	279189	279189		
Groupe et associés	1500251	1500251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4546	4546		
Charges constatées d’avance	19000	19000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1951830	1947959	3872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294870	294870		
Personnel et comptes rattachés	3772	3772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7103	7103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2427	2427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308217	308217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel