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BILAN D-MAX 2021 Siren 490415965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71850	57146	14704	20448
Fonds commercial	776465		776465	776465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234047	193664	40383	50604
Autres immobilisations corporelles	756272	519698	236574	313851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1730000		1730000	1730000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				400
Prêts				
Autres immobilisations financières	251095		251095	251279
TOTAL (I)	3819729	770508	3049221	3143047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45814		45814	21310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4855442	144848	4710594	3395980
Autres créances	1103092		1103092	667805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4286496		4286496	2158134
Charges constatées d’avance	115765		115765	70274
TOTAL (II)	10406610	144848	10261762	6313503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14226338	915356	13310982	9456550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4298987		3756821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1166373		542167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6015360		4848987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823875		1086796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481078		192822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45540		41095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3494498		1582583	
Dettes fiscales et sociales	2094127		1608898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232698		95370	
Produits constatés d’avance (2)	123806			
TOTAL (IV)	7295622		4607563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13310982		9456550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	481078			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35000	47339
Production vendue biens			15393256	11155488
Production vendue services			676736	607784
Chiffres d’affaires nets			16104992	11810611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13713	4959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55430	27281
Autres produits			68	42
Total des produits d’exploitation (I)			16174204	11842893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220952	215466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24504	5472
Autres achats et charges externes			8169089	5786629
Impôts, taxes et versements assimilés			209388	249074
Salaires et traitements			3891219	3204605
Charges sociales			1568140	1503712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109056	100856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12662	23407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1915	16
Total des charges d’exploitation (II) 			14185917	11089236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1988287	753657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	16
Autres intérêts et produits assimilés			2529	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52544	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées				534
Différences négatives de change			73	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7492	18534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45053	-18478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2033340	735179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4477		16235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7893		50500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12370		66735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18405		2666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89245		2666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76875		64069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	317787		73015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472305		184066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16239118		11909684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15072745		11367517	
BENEFICE OU PERTE	1166373		542167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		847559		756
Total Immobilisations corporelles		994342		35497
Total Immobilisations financières		2031679		3264
Total Général		3873579		39517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				848315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39520	990319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53847	1981095
Total Général			93367	3819729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50645	6501		57146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629887	102555	19080	713362
AMORTISSEMENTS Total Général	680532	109056	19080	770508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50000		50000	
Total Provisions pour dépréciation	50000		50000	
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251095		251095	
Clients douteux ou litigieux	173677	173677		
Autres créances clients	4681765	4681765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1566	1566		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581303	581303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	914	914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519309	519309		
Charges constatées d’avance	115765	115765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6325394	6074299	251095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823875	265121	558754	
Emprunts et dettes financières divers	8773	8773		
Fournisseurs et comptes rattachés	3494498	3494498		
Personnel et comptes rattachés	642188	642188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384780	384780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1010880	1010880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56278	56278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	472305	472305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232698	232698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123806	123806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7250082	6691328	558754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel