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BILAN CUISINES DESIGN INDUSTRIES 2020 Siren 490462538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3779171	3251456	527715	566004
Concessions, brevets et droits similaires	1136364	1049745	86616	62611
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	1657137	1338410	318727	349105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	474250	98951	375298	385989
Constructions	4855169	2665172	2189997	2399843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8447875	5770326	2677548	1317015
Autres immobilisations corporelles	608842	565153	43688	48345
Immobilisations en cours	250100		250100	884017
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350797		350797	350364
TOTAL (I)	21559710	14739215	6820495	6363299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3533483	881164	2652319	2694074
En cours de production de biens	1165440		1165440	1325218
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	443545	51403	392141	219933
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230324		230324	426361
Clients et comptes rattachés	1661481	751399	910081	1180424
Autres créances	549079		549079	770250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2836509		2836509	909221
Charges constatées d’avance	63293		63293	89962
TOTAL (II)	10483159	1683967	8799191	7615447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	509		509	721
TOTAL GENERAL (0 à V)	32043379	16423183	15620196	13979469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	545000		6150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4939577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2346700		-665284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1801563		545137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1081763		251901	
Provisions pour charges	1138844		1113183	
TOTAL (III)	2220607		1365084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5334197		334971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3207572		2757572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2539660		4087705	
Dettes fiscales et sociales	2012534		2076463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164042		405442	
Autres dettes	1943084		2407012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15201091		12069167	
(V)	59		78	
TOTAL GENERAL (I à V)	15620196		13979469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10201091		12069167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25158517	881617	26040135	29556438
Production vendue services	3168666	52202	3220869	3329460
Chiffres d’affaires nets	28327183	933820	29261004	32885899
				
Production stockée			11205	-173154
Production immobilisée			341842	404567
Subventions d’exploitation			21168	32084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			955853	654928
Autres produits			119	203
Total des produits d’exploitation (I)			30591194	33804528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11518256	12462752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40995	-176043
Autres achats et charges externes			7360161	8245317
Impôts, taxes et versements assimilés			671022	670219
Salaires et traitements			7972960	8145173
Charges sociales			2907268	2955900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			969235	1056056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39738	414404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47013	106868
Autres charges			353132	303696
Total des charges d’exploitation (II) 			31879785	34184344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1288591	-379816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16662	16862
Reprises sur provisions et transferts de charges			24586	31080
Différences positives de change				66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41248	48008
Dotations financières sur amortissements et provisions				593
Intérêts et charges assimilées			311711	400455
Différences négatives de change			1934	1111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313646	402160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272397	-354151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1560988	-733967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134150		260703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134150		260712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24466		191092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	895396			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	919862		192029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-785711		68683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30766593		34113249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33113293		34778534	
BENEFICE OU PERTE	-2346700		-665284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52754		128351	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	557284		87262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3588326		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2707663		276684
Total Immobilisations corporelles		15656293		1149315
Total Immobilisations financières		357364		433
Total Général		22309646		1426432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3779171
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2793502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14636237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357797
Total Général				21566707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5318268	321343		5639611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10621080	647893	2169371	9099602
AMORTISSEMENTS Total Général	15939348	969236	2169371	14739213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	256			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	256